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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 591.00 | 4 996.00 | 6 595.00 | 11 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
BZ Autres créances | 2 928 500.00 | 2 453 246.00 | 475 254.00 | 2 928 500.00 |
CF Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 038 909.00 | 2 453 246.00 | 585 663.00 | 3 038 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 500.00 | 2 458 242.00 | 592 258.00 | 3 050 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 991.00 | 4 996.00 | 5 995.00 | 10 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 984 547.00 | -3 631 816.00 | | -3 984 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 678.00 | -352 730.00 | | -164 678.00 |
DL TOTAL (I) | -4 111 224.00 | -3 946 547.00 | | -4 111 224.00 |
DP Provisions pour risques | 983 789.00 | 1 093 537.00 | | 983 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 789.00 | 1 093 537.00 | | 983 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624 708.00 | 3 297 138.00 | | 3 624 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 37 498.00 | | 69 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 344.00 | 11 373.00 | | 21 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 693.00 | 3 350 006.00 | | 3 719 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 258.00 | 496 997.00 | | 592 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 693.00 | 3 033 006.00 | | 3 402 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 558.00 | | | -10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 570.00 | 246 670.00 | | 278 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 248.00 | 599 401.00 | | 443 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 678.00 | -352 730.00 | | -164 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 537.00 | 40 384.00 | 150 132.00 | 1 093 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 374 705.00 | 125 599.00 | 47 058.00 | 2 374 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 701.00 | 125 599.00 | 47 058.00 | 2 379 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 238.00 | 165 983.00 | 197 190.00 | 3 473 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 983.00 | 197 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 885.00 | 115 885.00 | | 432 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
VB T. V. A. | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 927.00 | | | 2 855 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 824.00 | 3 191 824.00 | | 3 191 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 166.00 | 3 033 166.00 | | 3 033 166.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 693.00 | 3 402 693.00 | | 3 719 693.00 |