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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199.00 | 1 000.00 | 5 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
BZ Autres créances | 1 299 999.00 | 1 179 071.00 | 120 927.00 | 1 299 999.00 |
CF Disponibilités | 577 184.00 | | 577 184.00 | 577 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 329.00 | 1 179 071.00 | 768 258.00 | 1 947 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 528.00 | 1 180 071.00 | 773 457.00 | 1 953 528.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | 1 000.00 | 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 786.00 | -2 001 701.00 | | -2 482 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 009.00 | -481 086.00 | | 1 425 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 777.00 | -2 444 786.00 | | -1 019 777.00 |
DP Provisions pour risques | 532 203.00 | 663 180.00 | | 532 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 203.00 | 663 180.00 | | 532 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 787.00 | 2 408 762.00 | | 640 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 66 593.00 | | 42 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 997.00 | 148 235.00 | | 524 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 51 528.00 | 17 877.00 | | 51 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 031.00 | 2 642 468.00 | | 1 261 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 457.00 | 860 862.00 | | 773 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 787.00 | | | 640 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 282.00 | | | 500 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 575.00 | 239 957.00 | | 2 645 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 566.00 | 721 043.00 | | 1 220 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 009.00 | -481 086.00 | | 1 425 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997.00 | | 1 202.00 | 6 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | 1 202.00 | 6 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 180.00 | | 130 977.00 | 663 180.00 |
6T Sur comptes clients | 199 921.00 | | 199 921.00 | 199 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621 908.00 | 557 163.00 | | 621 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 829.00 | 557 163.00 | 199 921.00 | 822 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 009.00 | 557 163.00 | 330 898.00 | 1 486 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 163.00 | 330 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 282.00 | 500 282.00 | | 500 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VB T. V. A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 071.00 | 1 179 071.00 | | 1 179 071.00 |
VI Groupe et associés | 640 787.00 | 640 787.00 | | 640 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 345.00 | 1 374 345.00 | | 1 374 345.00 |
VW T.V.A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 031.00 | 1 261 031.00 | | 1 261 031.00 |