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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997.00 | 1 000.00 | 5 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 771.00 | 199 921.00 | 535 850.00 | 735 771.00 |
BZ Autres créances | 923 821.00 | 621 908.00 | 301 913.00 | 923 821.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 694.00 | 821 829.00 | 854 865.00 | 1 676 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 691.00 | 822 829.00 | 860 862.00 | 1 683 691.00 |
CU Autres participations | 3 997.00 | 1 000.00 | 2 997.00 | 3 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 701.00 | -1 967 622.00 | | -2 001 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 086.00 | -34 079.00 | | -481 086.00 |
DL TOTAL (I) | -2 444 786.00 | -1 963 701.00 | | -2 444 786.00 |
DP Provisions pour risques | 663 180.00 | 519 143.00 | | 663 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 180.00 | 519 143.00 | | 663 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 762.00 | 2 159 962.00 | | 2 408 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 593.00 | 71 067.00 | | 66 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 235.00 | 162 133.00 | | 148 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 468.00 | 2 412 040.00 | | 2 642 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 862.00 | 967 482.00 | | 860 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 408 762.00 | | | 2 408 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 651.00 | | 222 651.00 | 222 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 651.00 | | 222 651.00 | 222 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 957.00 | 445 656.00 | | 239 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 043.00 | 479 735.00 | | 721 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 086.00 | -34 079.00 | | -481 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 143.00 | 242 692.00 | 98 655.00 | 519 143.00 |
6T Sur comptes clients | 11 585.00 | 188 336.00 | | 11 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 628 408.00 | 1 000.00 | 7 500.00 | 628 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 993.00 | 189 336.00 | 7 500.00 | 640 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 136.00 | 432 028.00 | 106 155.00 | 1 160 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 028.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 439.00 | 493 439.00 | | 493 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 332.00 | 242 332.00 | | 242 332.00 |
VB T. V. A. | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
VC Groupe et associés | 731 271.00 | 731 271.00 | | 731 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 762.00 | 2 408 762.00 | | 2 408 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 592.00 | 1 667 592.00 | | 1 667 592.00 |
VW T.V.A. | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 468.00 | 2 642 468.00 | | 2 642 468.00 |