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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396.00 | 1 000.00 | 6 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 042.00 | | 425 042.00 | 425 042.00 |
BZ Autres créances | 985 411.00 | 627 208.00 | 358 203.00 | 985 411.00 |
CF Disponibilités | 641 248.00 | | 641 248.00 | 641 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 049.00 | 627 208.00 | 1 430 841.00 | 2 058 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 445.00 | 628 208.00 | 1 437 237.00 | 2 065 445.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | 1 000.00 | 3 996.00 | 4 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 887 506.00 | -4 149 224.00 | | -3 887 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 883.00 | 261 719.00 | | 1 919 883.00 |
DL TOTAL (I) | -1 929 622.00 | -3 849 506.00 | | -1 929 622.00 |
DP Provisions pour risques | 554 394.00 | | | 554 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 394.00 | | | 554 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 867.00 | 4 350 648.00 | | 2 240 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 278.00 | 50 288.00 | | 54 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 707.00 | 37 618.00 | | 512 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 3 998.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 2.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 465.00 | 4 442 554.00 | | 2 812 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 237.00 | 593 048.00 | | 1 437 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 465.00 | 3 975 554.00 | | 2 812 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 169 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 240.00 | | | 428 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 343.00 | 3 170 547.00 | | 3 467 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 459.00 | 2 908 829.00 | | 1 547 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 883.00 | 261 719.00 | | 1 919 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 793.00 | | 600.00 | 10 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 997.00 | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 7 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 793.00 | | 600.00 | 10 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 554 394.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 880.00 | 171 328.00 | | 455 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 880.00 | 171 328.00 | | 456 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 880.00 | 725 722.00 | | 456 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 240.00 | 428 240.00 | | 428 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 425 042.00 | 425 042.00 | | 425 042.00 |
VB T. V. A. | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
VC Groupe et associés | 845 906.00 | 845 906.00 | | 845 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 847.00 | 2 168 847.00 | | 2 168 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 202.00 | 1 419 202.00 | | 1 419 202.00 |
VW T.V.A. | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 465.00 | 2 812 465.00 | | 2 812 465.00 |