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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 793.00 | 1 000.00 | 9 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
BZ Autres créances | 800 969.00 | 455 880.00 | 345 088.00 | 800 969.00 |
CF Disponibilités | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 136.00 | 455 880.00 | 583 255.00 | 1 039 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 929.00 | 456 880.00 | 593 048.00 | 1 049 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 8 993.00 | 1 000.00 | 7 993.00 | 8 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 149 224.00 | -3 984 547.00 | | -4 149 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 719.00 | -164 678.00 | | 261 719.00 |
DL TOTAL (I) | -3 849 506.00 | -4 111 224.00 | | -3 849 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 983 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 983 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 648.00 | 3 624 708.00 | | 4 350 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 69 642.00 | | 50 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | 21 344.00 | | 37 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 554.00 | 3 719 693.00 | | 4 442 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 048.00 | 592 258.00 | | 593 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 554.00 | 3 402 693.00 | | 3 975 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 033.00 | | 154 033.00 | 154 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 033.00 | | 154 033.00 | 154 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 547.00 | 278 570.00 | | 3 170 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 829.00 | 443 248.00 | | 2 908 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 719.00 | -164 678.00 | | 261 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591.00 | | 1 202.00 | 11 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 10 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | 1 202.00 | 11 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 789.00 | | 983 789.00 | 983 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 453 246.00 | | 1 997 365.00 | 2 453 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458 242.00 | | 2 001 361.00 | 2 458 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442 031.00 | | 2 985 150.00 | 3 442 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 981 154.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 452.00 | 367 452.00 | | 834 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
VB T. V. A. | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
VC Groupe et associés | 730 906.00 | | | 730 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 516 196.00 | 3 516 196.00 | | 3 516 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 827.00 | 1 028 827.00 | | 1 028 827.00 |
VW T.V.A. | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 554.00 | 3 975 554.00 | | 4 442 554.00 |