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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997.00 | 1 000.00 | 5 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 590.00 | 11 585.00 | 457 005.00 | 468 590.00 |
BZ Autres créances | 979 107.00 | 628 408.00 | 350 699.00 | 979 107.00 |
CF Disponibilités | 147 349.00 | | 147 349.00 | 147 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 478.00 | 639 993.00 | 961 485.00 | 1 601 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 475.00 | 640 993.00 | 967 482.00 | 1 608 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 997.00 | 1 000.00 | 2 997.00 | 3 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 967 622.00 | -3 887 506.00 | | -1 967 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 079.00 | 1 919 883.00 | | -34 079.00 |
DL TOTAL (I) | -1 963 701.00 | -1 929 622.00 | | -1 963 701.00 |
DP Provisions pour risques | 519 143.00 | 554 394.00 | | 519 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 143.00 | 554 394.00 | | 519 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 962.00 | 2 240 867.00 | | 2 159 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | 54 278.00 | | 71 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 133.00 | 512 707.00 | | 162 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 17 877.00 | 3 613.00 | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 040.00 | 2 812 465.00 | | 2 412 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 482.00 | 1 437 237.00 | | 967 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 159 962.00 | | | 2 159 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 241.00 | | 291 241.00 | 291 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 241.00 | | 291 241.00 | 291 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 428 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 656.00 | 3 467 343.00 | | 445 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 735.00 | 1 547 459.00 | | 479 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 079.00 | 1 919 883.00 | | -34 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 396.00 | | 601.00 | 7 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 997.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 6 997.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | 601.00 | 7 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 394.00 | | 35 251.00 | 554 394.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 585.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 627 208.00 | 1 200.00 | | 627 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 208.00 | 12 785.00 | | 628 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 603.00 | 12 785.00 | 35 251.00 | 1 182 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 785.00 | 35 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 261.00 | 452 261.00 | | 452 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VB T. V. A. | 187 541.00 | 187 541.00 | | 187 541.00 |
VC Groupe et associés | 727 966.00 | 727 966.00 | | 727 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 962.00 | 2 159 962.00 | | 2 159 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 129.00 | 1 457 129.00 | | 1 457 129.00 |
VW T.V.A. | 162 133.00 | 162 133.00 | | 162 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 040.00 | 2 412 040.00 | | 2 412 040.00 |