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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 5 524.00 | 2 552.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 214.00 | 10 088.00 | 4 126.00 | 14 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 439.00 | 15 612.00 | 34 828.00 | 50 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 310.00 | 2 501.00 | 119 809.00 | 122 310.00 |
BZ Autres créances | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 477.00 | 2 501.00 | 184 977.00 | 187 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 916.00 | 18 112.00 | 219 804.00 | 237 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 012.00 | | | -217 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
DL TOTAL (I) | -174 658.00 | | | -174 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -14 716.00 | | | -14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 462.00 | | | 394 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 804.00 | | | 219 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 441.00 | | | 394 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 740 937.00 | | 740 937.00 | 740 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 117.00 | | 741 117.00 | 741 117.00 |
FM Production stockée | | | 14 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 899.00 | | | 766 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 546.00 | | | 732 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 182.00 | | 2 357.00 | 49 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 50 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 22 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 032.00 | | 2 357.00 | 21 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 101.00 | 3 263.00 | 752.00 | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | 3 263.00 | 752.00 | 13 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 2 501.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 2 501.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 2 501.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | -14 716.00 | -14 716.00 | | -14 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VI Groupe et associés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 042.00 | 173 001.00 | 6 041.00 | 179 042.00 |
VW T.V.A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 462.00 | 394 441.00 | 22.00 | 394 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 195 452.00 | | | 195 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 571.00 | | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 780.00 | | | 130 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 705.00 | | | 339 705.00 |