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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 551.00 | 7 784.00 | 4 767.00 | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 320.00 | 14 117.00 | 5 203.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 021.00 | 21 902.00 | 38 119.00 | 60 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 142.00 | 10 793.00 | 253 349.00 | 264 142.00 |
BZ Autres créances | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 011.00 | 10 793.00 | 332 218.00 | 343 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 032.00 | 32 695.00 | 370 337.00 | 403 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 752.00 | | | -226 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
DL TOTAL (I) | -64 811.00 | | | -64 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 790.00 | | | 256 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 148.00 | | | 435 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 337.00 | | | 370 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 812 724.00 | | 812 724.00 | 812 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 898.00 | | 812 898.00 | 812 898.00 |
FM Production stockée | | | -481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 327.00 | | | 931 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 386.00 | | | 777 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 387.00 | | 9 762.00 | 51 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 60 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 31 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 237.00 | | 9 762.00 | 23 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 031.00 | 2 871.00 | | 19 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 031.00 | 2 871.00 | | 19 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 540.00 | 10 793.00 | 7 540.00 | 7 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 540.00 | 10 793.00 | 7 540.00 | 7 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 540.00 | 10 793.00 | 7 540.00 | 7 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 790.00 | 256 790.00 | | 256 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 480.00 | 251 480.00 | | 251 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 101.00 | 317 289.00 | 15 812.00 | 333 101.00 |
VW T.V.A. | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 148.00 | 435 148.00 | | 435 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
YT Sous‐traitance | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 682.00 | | | 319 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |