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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 6 555.00 | 1 521.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 162.00 | 12 476.00 | 2 685.00 | 15 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 387.00 | 19 031.00 | 32 357.00 | 51 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 766.00 | 7 540.00 | 119 226.00 | 126 766.00 |
BZ Autres créances | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 300.00 | 7 540.00 | 187 760.00 | 195 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 688.00 | 26 571.00 | 220 117.00 | 246 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 658.00 | | | -182 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 094.00 | | | -44 094.00 |
DL TOTAL (I) | -218 752.00 | | | -218 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 023.00 | | | 192 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 869.00 | | | 438 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 117.00 | | | 220 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 862.00 | | | 438 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FG Production vendue services | 667 637.00 | | 667 637.00 | 667 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 345.00 | | 668 345.00 | 668 345.00 |
FM Production stockée | | | 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 422.00 | | | 690 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 516.00 | | | 734 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 094.00 | | | -44 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 439.00 | | 948.00 | 50 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 289.00 | | 948.00 | 22 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 612.00 | 3 419.00 | | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 3 419.00 | | 15 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | 7 540.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 7 540.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 7 540.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 991.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 235.00 | 176 037.00 | 12 198.00 | 188 235.00 |
VW T.V.A. | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 869.00 | 438 862.00 | 7.00 | 438 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
ST Autres comptes | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 292.00 | | | 305 292.00 |