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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 868.00 | 10 989.00 | 5 878.00 | 16 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 149.00 | 17 726.00 | 2 423.00 | 20 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 166.00 | 28 715.00 | 36 452.00 | 65 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 579.00 | 6 948.00 | 142 631.00 | 149 579.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 914.00 | 6 948.00 | 195 966.00 | 202 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 080.00 | 35 663.00 | 232 417.00 | 268 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 401.00 | | | -126 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
DL TOTAL (I) | -77 297.00 | | | -77 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 286.00 | | | 211 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 417.00 | | | 232 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 729 269.00 | | 729 269.00 | 729 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 989.00 | | 729 989.00 | 729 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 506.00 | | | 737 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 402.00 | | | 696 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 850.00 | | 4 317.00 | 60 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | | 4 317.00 | 32 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 504.00 | 3 211.00 | | 25 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 504.00 | 3 211.00 | | 25 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | 6 948.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 6 948.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | 6 948.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 286.00 | 211 286.00 | | 211 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 365.00 | 183 878.00 | 11 488.00 | 195 365.00 |
VW T.V.A. | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 714.00 | 309 714.00 | | 309 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 198 263.00 | | | 198 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
YT Sous‐traitance | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |