| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 162.00 | 12 643.00 | 4 519.00 | 17 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 299.00 | 18 192.00 | 1 107.00 | 19 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 311.00 | 30 835.00 | 33 477.00 | 64 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 273.00 | 935.00 | 166 338.00 | 167 273.00 |
BZ Autres créances | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 235.00 | 935.00 | 223 300.00 | 224 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 546.00 | 31 770.00 | 256 776.00 | 288 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 297.00 | | | -85 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
DL TOTAL (I) | -33 072.00 | | | -33 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 849.00 | | | 289 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 776.00 | | | 256 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 649.00 | | | 289 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 805 502.00 | | 805 502.00 | 805 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 221.00 | | 806 221.00 | 806 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | -367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 964.00 | | | 823 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 740.00 | | | 779 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 166.00 | | 294.00 | 65 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 64 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 36 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 016.00 | | 294.00 | 37 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 715.00 | 2 969.00 | 849.00 | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | 2 969.00 | 849.00 | 28 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 948.00 | 935.00 | 14 148.00 | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | 935.00 | 14 148.00 | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | 935.00 | 14 148.00 | 6 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 14 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 241.00 | 18 242.00 | | 18 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 166 151.00 | 166 151.00 | | 166 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 778.00 | 202 806.00 | 3 972.00 | 206 778.00 |
VW T.V.A. | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
YT Sous‐traitance | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 236.00 | | | 336 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |