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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 551.00 | 9 505.00 | 3 046.00 | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 149.00 | 15 999.00 | 4 150.00 | 20 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 850.00 | 25 504.00 | 35 346.00 | 60 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 984.00 | 1 791.00 | 120 193.00 | 121 984.00 |
BZ Autres créances | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 733.00 | 1 791.00 | 179 942.00 | 181 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 583.00 | 27 295.00 | 215 288.00 | 242 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 811.00 | | | -72 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 590.00 | | | -53 590.00 |
DL TOTAL (I) | -118 401.00 | | | -118 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 449.00 | | | 206 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 690.00 | | | 333 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 288.00 | | | 215 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 690.00 | | | 333 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 567 506.00 | | 567 506.00 | 567 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 656.00 | | 567 656.00 | 567 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 816.00 | | | 595 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 406.00 | | | 649 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 590.00 | | | -53 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 021.00 | | 829.00 | 60 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 871.00 | | 829.00 | 31 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 902.00 | 3 602.00 | | 21 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | 3 602.00 | | 21 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | 1 791.00 | 10 793.00 | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | 1 791.00 | 10 793.00 | 10 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 793.00 | 1 791.00 | 10 793.00 | 10 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 419.00 | 164 120.00 | 5 299.00 | 169 419.00 |
VW T.V.A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 690.00 | 333 690.00 | | 333 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 195 294.00 | | | 195 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
YT Sous‐traitance | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |