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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 534.00 | 413 072.00 | 35 461.00 | 448 534.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 683.00 | | 3 321 683.00 | 3 321 683.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 307 160.00 | 241 954.00 | 65 206.00 | 307 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 439.00 | 1 842 649.00 | 560 790.00 | 2 403 439.00 |
AX Avances et acomptes | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 255 668.00 | 1 018 162.00 | 17 237 506.00 | 18 255 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 018 524.00 | 3 515 837.00 | 21 502 687.00 | 25 018 524.00 |
BP En cours de production de services | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 657 227.00 | | 10 657 227.00 | 10 657 227.00 |
BZ Autres créances | 20 778 690.00 | | 20 778 690.00 | 20 778 690.00 |
CF Disponibilités | 1 452 127.00 | | 1 452 127.00 | 1 452 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 567.00 | | 210 567.00 | 210 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 107 471.00 | | 33 107 471.00 | 33 107 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 125 995.00 | 3 515 837.00 | 54 610 158.00 | 58 125 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 752 510.00 | 21 752 510.00 | | 21 752 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 999.00 | 879 895.00 | | 1 075 999.00 |
DG Autres réserves | 740 135.00 | 740 135.00 | | 740 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 722 757.00 | 1 500 541.00 | | 1 722 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 248.00 | 3 922 080.00 | | 4 118 248.00 |
DK Provisions réglementées | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
DL TOTAL (I) | 29 451 604.00 | 28 837 116.00 | | 29 451 604.00 |
DP Provisions pour risques | 517 594.00 | 773 594.00 | | 517 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 455.00 | 192 724.00 | | 215 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 049.00 | 966 318.00 | | 733 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 002 120.00 | 12 503 121.00 | | 14 002 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976 830.00 | 5 614 360.00 | | 5 976 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 417.00 | 505 581.00 | | 525 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907 139.00 | 3 828 174.00 | | 3 907 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 425 505.00 | 22 451 237.00 | | 24 425 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 610 158.00 | 52 254 671.00 | | 54 610 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 886 344.00 | |
FM Production stockée | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 752.00 | |
GE Autres charges | | | 201 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 332.00 | 352 394.00 | | 871 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 035.00 | 376 093.00 | | 772 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 298.00 | -23 700.00 | | 99 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 426.00 | 510 983.00 | | 177 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118 248.00 | 3 922 080.00 | | 4 118 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 268.00 | 272 875.00 | 247 468.00 | 2 472 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 807.00 | 21 806.00 | 73 540.00 | 464 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 462.00 | 251 069.00 | 173 927.00 | 2 007 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 318.00 | 22 731.00 | 256 000.00 | 966 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 318.00 | 22 731.00 | 256 000.00 | 966 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 417.00 | 525 417.00 | | 525 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976 830.00 | 5 976 830.00 | | 5 976 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 567.00 | | | 210 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779 860.00 | 31 646 484.00 | 133 376.00 | 31 779 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 425 505.00 | 10 425 505.00 | 14 000 000.00 | 24 425 505.00 |