| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 276.00 | 256 898.00 | 10 378.00 | 267 276.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 683.00 | | 3 321 683.00 | 3 321 683.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 307 160.00 | 307 160.00 | | 307 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 123.00 | 1 907 391.00 | 699 731.00 | 2 607 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 884 382.00 | 794 415.00 | 27 089 967.00 | 27 884 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 132 649.00 | 867 351.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 069.00 | | 308 069.00 | 308 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 724 658.00 | 3 398 514.00 | 32 326 144.00 | 35 724 658.00 |
BP En cours de production de services | 341 645.00 | | 341 645.00 | 341 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503 999.00 | 6 746.00 | 8 497 253.00 | 8 503 999.00 |
BZ Autres créances | 44 575 206.00 | 1 770 000.00 | 42 805 206.00 | 44 575 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 520 529.00 | 13 974.00 | 9 506 555.00 | 9 520 529.00 |
CF Disponibilités | 25 060 017.00 | | 25 060 017.00 | 25 060 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 768.00 | | 458 768.00 | 458 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 460 163.00 | 1 790 720.00 | 86 669 443.00 | 88 460 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 184 821.00 | 5 189 235.00 | 118 995 586.00 | 124 184 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 752 510.00 | 21 752 510.00 | | 21 752 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175 251.00 | 2 175 251.00 | | 2 175 251.00 |
DG Autres réserves | | 740 135.00 | | |
DH Report à nouveau | 18 666 267.00 | 22 018 310.00 | | 18 666 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 317 776.00 | 9 309 704.00 | | 31 317 776.00 |
DK Provisions réglementées | 517 627.00 | 413 971.00 | | 517 627.00 |
DL TOTAL (I) | 74 464 655.00 | 56 445 106.00 | | 74 464 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 615.00 | 108 552.00 | | 150 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 615.00 | 108 552.00 | | 150 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 959 012.00 | 19 112 138.00 | | 30 959 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521 817.00 | 717 716.00 | | 9 521 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 747.00 | 907 594.00 | | 893 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967 740.00 | 2 865 053.00 | | 2 967 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 125 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 380 316.00 | 23 727 502.00 | | 44 380 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 995 586.00 | 80 281 159.00 | | 118 995 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 948 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 948 268.00 | |
FM Production stockée | | | 139 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 204.00 | |
GE Autres charges | | | 207 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 228 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 870 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 104 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 976 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 000.00 | 110 811.00 | | 407 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 240.00 | 152 180.00 | | 802 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 240.00 | -41 369.00 | | -395 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263 644.00 | -32 587.00 | | 9 263 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 377 864.00 | 21 549 031.00 | | 55 377 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 060 088.00 | 12 239 328.00 | | 24 060 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 317 776.00 | 9 309 704.00 | | 31 317 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 416 465.00 | | 2 501 039.00 | 35 416 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683 414.00 | 29 192 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192 847.00 | 35 724 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 026.00 | 3 588 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 406.00 | 2 943 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893 172.00 | | 5 814.00 | 3 893 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 644.00 | | 293 010.00 | 2 849 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673 650.00 | | 2 202 215.00 | 28 673 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 476.00 | 255 141.00 | 463 166.00 | 2 679 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 101.00 | 34 824.00 | 310 026.00 | 532 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 375.00 | 220 317.00 | 153 140.00 | 2 147 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 413 971.00 | 103 656.00 | 517 627.00 | 413 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 747.00 | 893 747.00 | | 893 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967 452.00 | 2 967 452.00 | | 2 967 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522 105.00 | 9 522 105.00 | | 9 522 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 069.00 | | 308 069.00 | 308 069.00 |
UX Autres créances clients | 8 503 999.00 | 8 503 999.00 | | 8 503 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 957 107.00 | 15 173 166.00 | 15 783 941.00 | 30 957 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 580.00 | | | 2 150 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 575 206.00 | 44 575 206.00 | | 44 575 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 768.00 | 458 768.00 | | 458 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 846 041.00 | 53 537 972.00 | 308 069.00 | 53 846 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 380 316.00 | 28 596 375.00 | 15 783 941.00 | 44 380 316.00 |