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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 115.00 | 314 347.00 | 21 768.00 | 336 115.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 683.00 | | 3 321 683.00 | 3 321 683.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 307 160.00 | 257 312.00 | 49 848.00 | 307 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 740.00 | 1 601 733.00 | 633 007.00 | 2 234 740.00 |
AX Avances et acomptes | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 363 948.00 | 956 936.00 | 26 407 012.00 | 27 363 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 852 779.00 | 3 130 328.00 | 30 722 451.00 | 33 852 779.00 |
BP En cours de production de services | 657 014.00 | | 657 014.00 | 657 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110 239.00 | | 4 110 239.00 | 4 110 239.00 |
BZ Autres créances | 33 240 953.00 | | 33 240 953.00 | 33 240 953.00 |
CF Disponibilités | 1 812 082.00 | | 1 812 082.00 | 1 812 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 868.00 | | 370 868.00 | 370 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 191 155.00 | | 40 191 155.00 | 40 191 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 043 934.00 | 3 130 328.00 | 70 913 606.00 | 74 043 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 752 510.00 | 21 752 510.00 | | 21 752 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281 911.00 | 1 075 999.00 | | 1 281 911.00 |
DG Autres réserves | 740 135.00 | 740 135.00 | | 740 135.00 |
DH Report à nouveau | 4 832 147.00 | 1 722 757.00 | | 4 832 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604 010.00 | 4 118 248.00 | | 3 604 010.00 |
DK Provisions réglementées | 103 003.00 | 6 730.00 | | 103 003.00 |
DL TOTAL (I) | 32 348 941.00 | 29 451 604.00 | | 32 348 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 517 594.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 322 053.00 | 215 455.00 | | 322 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 053.00 | 733 049.00 | | 322 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 472 496.00 | 14 002 120.00 | | 27 472 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 573.00 | 5 976 830.00 | | 5 559 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 734.00 | 525 417.00 | | 2 013 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 809.00 | 3 907 139.00 | | 3 196 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 242 613.00 | 24 425 505.00 | | 38 242 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 913 606.00 | 54 610 158.00 | | 70 913 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 655 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 655 853.00 | |
FM Production stockée | | | 648 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 311 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 894.00 | |
GE Autres charges | | | 200 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 211 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 594.00 | 871 332.00 | | 699 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 487.00 | 772 035.00 | | 205 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 107.00 | 99 298.00 | | 494 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 011 486.00 | 15 726 913.00 | | 18 011 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407 476.00 | 11 608 665.00 | | 14 407 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604 010.00 | 4 118 248.00 | | 3 604 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 018 524.00 | | | 25 018 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 497 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 852 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 534.00 | | | 448 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 264.00 | | | 2 859 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389 044.00 | | | 18 389 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 676.00 | 245 296.00 | 569 579.00 | 2 497 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 072.00 | 15 590.00 | 114 316.00 | 413 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 603.00 | 229 706.00 | 455 263.00 | 2 084 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 730.00 | 96 272.00 | | 6 730.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 049.00 | 106 598.00 | 517 594.00 | 733 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 779.00 | 202 870.00 | 517 594.00 | 739 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 68 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 272.00 | 517 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 734.00 | 2 013 734.00 | | 2 013 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559 573.00 | 5 559 573.00 | | 5 559 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 376.00 | | | 133 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 110 239.00 | | | 4 110 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 469 644.00 | 1 116 060.00 | 24 569 645.00 | 27 469 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 863.00 | | | 544 863.00 |
VP Divers | 33 240 953.00 | | | 33 240 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196 809.00 | 3 196 809.00 | | 3 196 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 868.00 | | | 370 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 855 435.00 | 37 722 059.00 | 133 376.00 | 37 855 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 242 613.00 | 11 889 029.00 | 24 569 645.00 | 38 242 613.00 |