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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 498.00 | 452 476.00 | 112 022.00 | 564 498.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 683.00 | | 3 321 683.00 | 3 321 683.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 307 160.00 | 288 028.00 | 19 132.00 | 307 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 973.00 | 1 807 583.00 | 587 390.00 | 2 394 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 440 490.00 | 775 687.00 | 26 664 804.00 | 27 440 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 191 145.00 | 3 323 774.00 | 30 867 371.00 | 34 191 145.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 391.00 | | 2 686 391.00 | 2 686 391.00 |
BZ Autres créances | 45 438 039.00 | | 45 438 039.00 | 45 438 039.00 |
CF Disponibilités | 1 088 571.00 | | 1 088 571.00 | 1 088 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 477.00 | | 445 477.00 | 445 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 658 478.00 | | 49 658 478.00 | 49 658 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 849 622.00 | 3 323 774.00 | 80 525 848.00 | 83 849 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 752 510.00 | 21 752 510.00 | | 21 752 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816 549.00 | 1 462 111.00 | | 1 816 549.00 |
DG Autres réserves | 740 135.00 | 740 135.00 | | 740 135.00 |
DH Report à nouveau | 13 384 379.00 | 7 453 011.00 | | 13 384 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 795 578.00 | 7 088 750.00 | | 9 795 578.00 |
DK Provisions réglementées | 310 315.00 | 206 659.00 | | 310 315.00 |
DL TOTAL (I) | 47 834 691.00 | 38 738 402.00 | | 47 834 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 454.00 | 383 860.00 | | 188 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 454.00 | 383 860.00 | | 188 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751 805.00 | 27 374 259.00 | | 25 751 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 957.00 | 5 180 599.00 | | 2 266 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 505.00 | 691 350.00 | | 518 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 036.00 | 2 749 550.00 | | 2 511 036.00 |
EA Autres dettes | 1 454 400.00 | 101 521.00 | | 1 454 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 502 703.00 | 36 097 279.00 | | 32 502 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 525 848.00 | 75 219 541.00 | | 80 525 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 751 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 751 779.00 | |
FM Production stockée | | | -54 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 892 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 338.00 | |
GE Autres charges | | | 203 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 916 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 169 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 850 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 700.00 | 317 030.00 | | 68 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 973.00 | 467 857.00 | | 158 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 273.00 | -150 827.00 | | -90 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 267.00 | -36 612.00 | | -35 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 877 363.00 | 22 562 385.00 | | 22 877 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 785.00 | 15 473 635.00 | | 13 081 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 795 578.00 | 7 088 750.00 | | 9 795 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 108 648.00 | | 271 550.00 | 34 108 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 573 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 053.00 | 34 191 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 053.00 | 2 731 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798 509.00 | | 87 671.00 | 3 798 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 249.00 | | 104 903.00 | 2 815 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 494 890.00 | | 78 976.00 | 27 494 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 131.00 | 304 338.00 | 142 382.00 | 2 386 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 412.00 | 81 064.00 | | 371 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 719.00 | 223 274.00 | 142 382.00 | 2 014 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 659.00 | 103 656.00 | | 206 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 860.00 | | 195 406.00 | 383 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 519.00 | 103 656.00 | 195 406.00 | 590 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 505.00 | 518 505.00 | | 518 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511 036.00 | 2 511 036.00 | | 2 511 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721 357.00 | 3 721 357.00 | | 3 721 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 391.00 | 2 686 391.00 | | 2 686 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 751 267.00 | 1 149 180.00 | 24 602 087.00 | 25 751 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617 578.00 | | | 1 617 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 438 039.00 | 45 438 039.00 | | 45 438 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 477.00 | 445 477.00 | | 445 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 703 283.00 | 48 569 907.00 | 133 376.00 | 48 703 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 502 703.00 | 7 900 617.00 | 24 602 087.00 | 32 502 703.00 |