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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 489.00 | 532 101.00 | 39 388.00 | 571 489.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 683.00 | | 3 321 683.00 | 3 321 683.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 307 160.00 | 303 386.00 | 3 774.00 | 307 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 252.00 | 1 843 988.00 | 623 264.00 | 2 467 252.00 |
AX Avances et acomptes | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 579 724.00 | 829 687.00 | 27 750 037.00 | 28 579 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 416 465.00 | 3 509 162.00 | 31 907 303.00 | 35 416 465.00 |
BP En cours de production de services | 202 280.00 | | 202 280.00 | 202 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492 920.00 | 6 746.00 | 5 486 174.00 | 5 492 920.00 |
BZ Autres créances | 39 097 566.00 | | 39 097 566.00 | 39 097 566.00 |
CF Disponibilités | 3 104 190.00 | | 3 104 190.00 | 3 104 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 648.00 | | 483 648.00 | 483 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 380 602.00 | 6 746.00 | 48 373 856.00 | 48 380 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 797 068.00 | 3 515 908.00 | 80 281 159.00 | 83 797 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 752 510.00 | 21 752 510.00 | | 21 752 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175 251.00 | 1 816 549.00 | | 2 175 251.00 |
DG Autres réserves | 740 135.00 | 740 135.00 | | 740 135.00 |
DH Report à nouveau | 22 018 310.00 | 13 384 379.00 | | 22 018 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309 704.00 | 9 795 578.00 | | 9 309 704.00 |
DK Provisions réglementées | 413 971.00 | 310 315.00 | | 413 971.00 |
DL TOTAL (I) | 56 445 106.00 | 47 834 691.00 | | 56 445 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 552.00 | 188 454.00 | | 108 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 552.00 | 188 454.00 | | 108 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 112 138.00 | 25 751 805.00 | | 19 112 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 716.00 | 2 266 957.00 | | 717 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 594.00 | 518 505.00 | | 907 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865 053.00 | 2 511 036.00 | | 2 865 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 454 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 727 502.00 | 32 502 703.00 | | 23 727 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 281 159.00 | 80 525 848.00 | | 80 281 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 862 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 862 308.00 | |
FM Production stockée | | | 202 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 902 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 775.00 | |
GE Autres charges | | | 202 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 385 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 244 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 510 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 318 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 811.00 | 68 700.00 | | 110 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 180.00 | 158 973.00 | | 152 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 369.00 | -90 273.00 | | -41 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 587.00 | -35 267.00 | | -32 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 549 031.00 | 22 877 363.00 | | 21 549 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 327.00 | 13 081 785.00 | | 12 239 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309 704.00 | 9 795 578.00 | | 9 309 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 191 145.00 | | 2 108 012.00 | 34 191 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 553.00 | 28 673 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 691.00 | 35 416 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 138.00 | 2 849 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886 180.00 | | 6 991.00 | 3 886 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 098.00 | | 314 684.00 | 2 731 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 573 866.00 | | 1 786 337.00 | 27 573 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 087.00 | 293 029.00 | 161 641.00 | 2 548 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 476.00 | 79 625.00 | | 452 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 611.00 | 213 404.00 | 161 641.00 | 2 095 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 315.00 | 103 656.00 | | 310 315.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 454.00 | | 79 902.00 | 188 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 769.00 | 103 656.00 | 79 902.00 | 498 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 594.00 | 907 594.00 | | 907 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865 053.00 | 2 865 053.00 | | 2 865 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492 920.00 | 5 492 920.00 | | 5 492 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 110 030.00 | 16 158 523.00 | 2 951 507.00 | 19 110 030.00 |
VI Groupe et associés | 717 716.00 | 717 716.00 | | 717 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 633 919.00 | | | 6 633 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 097 565.00 | 39 097 565.00 | | 39 097 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 648.00 | 483 648.00 | | 483 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 168 059.00 | 45 074 133.00 | 93 926.00 | 45 168 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 727 502.00 | 20 775 995.00 | 2 951 507.00 | 23 727 502.00 |