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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 827.00 | 371 412.00 | 105 415.00 | 476 827.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 683.00 | | 3 321 683.00 | 3 321 683.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 307 160.00 | 272 670.00 | 34 490.00 | 307 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 386.00 | 1 742 048.00 | 708 338.00 | 2 450 386.00 |
AX Avances et acomptes | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 361 514.00 | 775 687.00 | 26 585 828.00 | 27 361 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 108 648.00 | 3 161 817.00 | 30 946 831.00 | 34 108 648.00 |
BP En cours de production de services | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390 870.00 | | 8 390 870.00 | 8 390 870.00 |
BZ Autres créances | 33 751 946.00 | | 33 751 946.00 | 33 751 946.00 |
CF Disponibilités | 1 819 876.00 | | 1 819 876.00 | 1 819 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 355.00 | | 190 355.00 | 190 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 272 710.00 | | 44 272 710.00 | 44 272 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 381 358.00 | 3 161 817.00 | 75 219 541.00 | 78 381 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 752 510.00 | 21 752 510.00 | | 21 752 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462 111.00 | 1 281 911.00 | | 1 462 111.00 |
DG Autres réserves | 740 135.00 | 740 135.00 | | 740 135.00 |
DH Report à nouveau | 7 453 011.00 | 4 832 147.00 | | 7 453 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088 750.00 | 3 604 010.00 | | 7 088 750.00 |
DK Provisions réglementées | 206 659.00 | 103 003.00 | | 206 659.00 |
DL TOTAL (I) | 38 738 402.00 | 32 348 941.00 | | 38 738 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 860.00 | 322 053.00 | | 383 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 860.00 | 322 053.00 | | 383 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 374 259.00 | 27 472 496.00 | | 27 374 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180 599.00 | 5 559 573.00 | | 5 180 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 350.00 | 2 013 734.00 | | 691 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 550.00 | 3 196 809.00 | | 2 749 550.00 |
EA Autres dettes | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 097 279.00 | 38 242 613.00 | | 36 097 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 219 541.00 | 70 913 606.00 | | 75 219 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 887 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 887 599.00 | |
FM Production stockée | | | -602 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 296 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 313 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 622.00 | |
GE Autres charges | | | 201 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 887 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 794 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 202 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 030.00 | 699 594.00 | | 317 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 857.00 | 205 487.00 | | 467 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 827.00 | 494 107.00 | | -150 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 612.00 | | | -36 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 562 385.00 | 18 011 486.00 | | 22 562 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 473 635.00 | 14 407 476.00 | | 15 473 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088 750.00 | 3 604 010.00 | | 7 088 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 852 779.00 | | 974 672.00 | 33 852 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 701.00 | 27 494 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 802.00 | 34 108 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 329.00 | 3 798 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 772.00 | 2 815 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657 797.00 | | 146 041.00 | 3 657 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 658.00 | | 467 364.00 | 2 697 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 497 324.00 | | 361 268.00 | 27 497 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 392.00 | 291 815.00 | 79 077.00 | 2 173 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 347.00 | 62 394.00 | 5 329.00 | 314 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 046.00 | 229 421.00 | 73 748.00 | 1 859 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 003.00 | 103 656.00 | | 103 003.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 053.00 | 61 807.00 | | 322 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 056.00 | 165 463.00 | | 425 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 807.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 215 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 350.00 | 691 350.00 | | 691 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282 120.00 | 5 282 120.00 | | 5 282 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 390 870.00 | 8 390 870.00 | | 8 390 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 366 275.00 | 1 130 270.00 | 25 636 958.00 | 27 366 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 692.00 | | | 1 012 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 060.00 | | | 1 116 060.00 |
VP Divers | 33 751 946.00 | 33 751 946.00 | | 33 751 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749 550.00 | 2 749 550.00 | | 2 749 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 466 547.00 | 42 333 171.00 | 133 376.00 | 42 466 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 097 279.00 | 9 861 274.00 | 25 636 958.00 | 36 097 279.00 |