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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 204.00 | 27 837.00 | 16 367.00 | 44 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 396.00 | 27 837.00 | 399 559.00 | 427 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 194 828.00 | | 194 828.00 | 194 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 318.00 | | 347 318.00 | 347 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 713.00 | 27 837.00 | 746 876.00 | 774 713.00 |
CU Autres participations | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 389.00 | 434 056.00 | | 490 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 714.00 | 56 333.00 | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 562 103.00 | 551 389.00 | | 562 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 020.00 | 106 186.00 | | 73 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 126.00 | 68 975.00 | | 53 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 49 809.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 759.00 | 89 273.00 | | 49 759.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 773.00 | 314 243.00 | | 184 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 876.00 | 865 632.00 | | 746 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 62.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 294.00 | 2 500.00 | | 110 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 311.00 | 2 562.00 | | 111 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 689.00 | -2 562.00 | | 138 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 21 084.00 | | 10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 150.00 | 392 796.00 | | 431 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 436.00 | 336 462.00 | | 420 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 714.00 | 56 333.00 | | 10 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 688.00 | 15 793.00 | | 19 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 342.00 | | 1 158.00 | 555 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 105.00 | 383 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 105.00 | 427 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 045.00 | | 1 158.00 | 43 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 297.00 | | | 512 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 258.00 | 7 579.00 | | 20 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 7 579.00 | | 20 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
UX Autres créances clients | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 020.00 | 34 184.00 | 38 836.00 | 73 020.00 |
VI Groupe et associés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 492.00 | 152 490.00 | 168 002.00 | 320 492.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 773.00 | 145 937.00 | 38 836.00 | 184 773.00 |