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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 366.00 | 92 006.00 | 121 360.00 | 213 366.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 393.00 | 92 006.00 | 515 387.00 | 607 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BZ Autres créances | 2 444 728.00 | | 2 444 728.00 | 2 444 728.00 |
CF Disponibilités | 606 926.00 | | 606 926.00 | 606 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 240.00 | | 3 076 240.00 | 3 076 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 632.00 | 92 006.00 | 3 591 627.00 | 3 683 632.00 |
CU Autres participations | 392 127.00 | | 392 127.00 | 392 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 286 811.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 775.00 | 644 011.00 | | 194 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 638.00 | 313 953.00 | | 518 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 414.00 | 1 794 775.00 | | 2 263 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 717.00 | 396 846.00 | | 376 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 613.00 | 25 791.00 | | 707 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | 25 706.00 | | 17 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 939.00 | 77 966.00 | | 212 939.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 6 808.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 213.00 | 533 117.00 | | 1 328 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 627.00 | 2 327 892.00 | | 3 591 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 713.00 | | 12 120.00 | 645 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 440.00 | 394 027.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 440.00 | 607 393.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 031.00 | | 6 335.00 | 207 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 682.00 | | 5 785.00 | 438 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 202.00 | 41 803.00 | | 50 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 202.00 | 41 803.00 | | 50 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 692.00 | 2 255 692.00 | | 2 255 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 717.00 | 20 406.00 | 356 311.00 | 376 717.00 |
VI Groupe et associés | 706 113.00 | 706 113.00 | | 706 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 527.00 | 186 527.00 | | 186 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 213.00 | 2 469 313.00 | 1 900.00 | 2 471 213.00 |
VW T.V.A. | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 213.00 | 971 902.00 | 356 311.00 | 1 328 213.00 |