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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 031.00 | 50 202.00 | 156 829.00 | 207 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 713.00 | 50 202.00 | 595 510.00 | 645 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 1 059 967.00 | | 1 059 967.00 | 1 059 967.00 |
CF Disponibilités | 649 087.00 | | 649 087.00 | 649 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 382.00 | | 1 732 382.00 | 1 732 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 095.00 | 50 202.00 | 2 327 892.00 | 2 378 095.00 |
CU Autres participations | 386 782.00 | | 386 782.00 | 386 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 286 811.00 | 286 811.00 | | 286 811.00 |
DH Report à nouveau | 644 011.00 | | | 644 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 953.00 | 694 011.00 | | 313 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 775.00 | 1 530 822.00 | | 1 794 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 846.00 | 15 498.00 | | 396 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 791.00 | 32 387.00 | | 25 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | 166 327.00 | | 25 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 966.00 | 326 844.00 | | 77 966.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 389.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 117.00 | 541 444.00 | | 533 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 892.00 | 2 072 267.00 | | 2 327 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 399.00 | | 258 592.00 | 1 122 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 717 809.00 | 345.00 | 438 682.00 | 717 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 809.00 | 17 469.00 | 645 713.00 | 717 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 124.00 | 207 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 313.00 | | 142 842.00 | 81 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 086.00 | | 115 750.00 | 1 041 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 743.00 | 22 459.00 | | 27 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | 22 459.00 | | 27 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 124.00 | 1 048 124.00 | | 1 048 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 846.00 | 20 016.00 | 376 830.00 | 396 846.00 |
VI Groupe et associés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 195.00 | 1 083 295.00 | 51 900.00 | 1 135 195.00 |
VW T.V.A. | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 117.00 | 156 287.00 | 376 830.00 | 533 117.00 |