| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 418.00 | 30 328.00 | 45 090.00 | 75 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 252.00 | | 392 252.00 | 392 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 760.00 | 30 328.00 | 654 432.00 | 684 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 224 195.00 | | 224 195.00 | 224 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 825.00 | | 348 825.00 | 348 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 585.00 | 30 328.00 | 1 003 257.00 | 1 033 585.00 |
CU Autres participations | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 103.00 | 490 389.00 | | 11 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 617.00 | 10 714.00 | | 240 617.00 |
DL TOTAL (I) | 802 720.00 | 562 103.00 | | 802 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602.00 | 73 020.00 | | 7 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 53 126.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 8 729.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 263.00 | 49 759.00 | | 176 263.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 138.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 537.00 | 184 773.00 | | 200 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 257.00 | 746 876.00 | | 1 003 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 505.00 | | 666 505.00 | 666 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 505.00 | | 666 505.00 | 666 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 250 000.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 250 000.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 017.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 111 311.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | 138 689.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 206.00 | 10 609.00 | | 117 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 489.00 | 431 150.00 | | 710 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 873.00 | 420 436.00 | | 469 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 617.00 | 10 714.00 | | 240 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 396.00 | | 263 624.00 | 427 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 684 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 75 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | | 37 474.00 | 44 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 192.00 | | 226 150.00 | 383 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 252.00 | | | 392 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 602.00 | 3 706.00 | 3 896.00 | 7 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 783.00 | 124 630.00 | 394 152.00 | 518 783.00 |
VW T.V.A. | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 537.00 | 196 641.00 | 3 896.00 | 200 537.00 |