| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 430.00 | 11 935.00 | 46 495.00 | 58 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 863.00 | | 435 863.00 | 435 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 383.00 | 11 935.00 | 699 448.00 | 711 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 869.00 | | 191 869.00 | 191 869.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 726.00 | 11 935.00 | 952 791.00 | 964 726.00 |
CU Autres participations | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 212 720.00 | 50 000.00 | | 212 720.00 |
DH Report à nouveau | | 11 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 091.00 | 240 617.00 | | 114 091.00 |
DL TOTAL (I) | 876 811.00 | 802 720.00 | | 876 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896.00 | 7 602.00 | | 3 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 1 500.00 | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 9 045.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 832.00 | 176 263.00 | | 55 832.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 6 127.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 980.00 | 200 537.00 | | 75 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 791.00 | 1 003 257.00 | | 952 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 188.00 | | 520 188.00 | 520 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 188.00 | | 520 188.00 | 520 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 416.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1 416.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 581.00 | 17.00 | | 18 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 282.00 | 17.00 | | 41 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 282.00 | 1 399.00 | | -24 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | 117 206.00 | | 48 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 739.00 | 710 489.00 | | 575 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 648.00 | 469 873.00 | | 461 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 091.00 | 240 617.00 | | 114 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 760.00 | | 80 258.00 | 684 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 635.00 | 711 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 635.00 | 58 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 418.00 | | 36 647.00 | 75 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 342.00 | | 43 611.00 | 609 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 328.00 | 12 541.00 | 30 934.00 | 30 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | 12 541.00 | 30 934.00 | 30 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 863.00 | | 435 863.00 | 435 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 522.00 | 204 758.00 | 437 763.00 | 642 522.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |