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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 313.00 | 27 743.00 | 53 570.00 | 81 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 609.00 | | 717 609.00 | 717 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 399.00 | 27 743.00 | 1 094 656.00 | 1 122 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 010.00 | | 693 010.00 | 693 010.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CF Disponibilités | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 611.00 | | 977 611.00 | 977 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 010.00 | 27 743.00 | 2 072 267.00 | 2 100 010.00 |
CU Autres participations | 321 577.00 | | 321 577.00 | 321 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 286 811.00 | 212 720.00 | | 286 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 011.00 | 114 091.00 | | 694 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 822.00 | 876 811.00 | | 1 530 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | 3 896.00 | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 387.00 | 8 898.00 | | 32 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 327.00 | 7 165.00 | | 166 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 844.00 | 55 832.00 | | 326 844.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 189.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 444.00 | 75 980.00 | | 541 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 267.00 | 952 791.00 | | 2 072 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 383.00 | 411 016.00 | | 711 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041 086.00 | | | 1 041 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122 399.00 | | | 1 122 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 430.00 | 22 883.00 | | 58 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 953.00 | 388 133.00 | | 652 953.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935.00 | 15 809.00 | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 15 809.00 | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 609.00 | | 717 609.00 | 717 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 693 010.00 | 693 010.00 | | 693 010.00 |
VB T. V. A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 498.00 | 4 967.00 | 10 531.00 | 15 498.00 |
VI Groupe et associés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 061.00 | 727 551.00 | 719 509.00 | 1 447 061.00 |
VW T.V.A. | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 444.00 | 530 913.00 | 10 531.00 | 541 444.00 |