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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 409.00 | 5 176.00 | 14 233.00 | 19 409.00 |
AP Constructions | 1 651 036.00 | 440 276.00 | 1 210 759.00 | 1 651 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989 813.00 | 4 251 486.00 | 11 738 327.00 | 15 989 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 168 278.00 | 4 696 938.00 | 13 471 339.00 | 18 168 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CF Disponibilités | 444 600.00 | | 444 600.00 | 444 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 195.00 | | 602 195.00 | 602 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 770 473.00 | 4 696 938.00 | 14 073 534.00 | 18 770 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 343.00 | -1 767 040.00 | | -1 862 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 078.00 | -95 303.00 | | -242 078.00 |
DL TOTAL (I) | -2 089 421.00 | -1 847 343.00 | | -2 089 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 572 923.00 | 13 440 219.00 | | 12 572 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 927.00 | 3 640 015.00 | | 3 321 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 148.00 | 152 898.00 | | 81 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 975 999.00 | 17 245 561.00 | | 15 975 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 534.00 | 15 585 175.00 | | 14 073 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 321 927.00 | | | 3 321 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 138 800.00 | | 2 138 800.00 | 2 138 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 800.00 | | 2 138 800.00 | 2 138 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 590.00 | | | -6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 897.00 | 2 375 978.00 | | 2 182 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 975.00 | 2 471 281.00 | | 2 424 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 078.00 | -95 303.00 | | -242 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 435 278.00 | | | 18 435 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 000.00 | 508 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 000.00 | 18 168 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 660 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 660 258.00 | | | 17 660 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 020.00 | | | 775 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 588.00 | 1 177 351.00 | | 3 519 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 588.00 | 1 177 351.00 | | 3 519 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 321 927.00 | | 3 321 927.00 | 3 321 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 572 923.00 | 955 985.00 | 3 968 313.00 | 12 572 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 595.00 | 157 595.00 | 508 000.00 | 665 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 975 999.00 | 1 037 133.00 | 7 290 240.00 | 15 975 999.00 |