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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 677 560.00 | 779 657.00 | 897 902.00 | 1 677 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989 813.00 | 7 449 449.00 | 8 540 364.00 | 15 989 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 369 393.00 | 8 229 107.00 | 10 140 286.00 | 18 369 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
BZ Autres créances | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CF Disponibilités | 538 617.00 | | 538 617.00 | 538 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 088.00 | | 931 088.00 | 931 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 300 481.00 | 8 229 107.00 | 11 071 374.00 | 19 300 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 011.00 | -2 281 234.00 | | -2 235 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 378.00 | 46 222.00 | | 353 378.00 |
DL TOTAL (I) | -1 866 634.00 | -2 220 011.00 | | -1 866 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 709 578.00 | 10 709 751.00 | | 9 709 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 528.00 | 3 427 594.00 | | 2 870 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 127.00 | 131 096.00 | | 159 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281.00 | 3 587.00 | | 3 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 751 052.00 | 14 272 028.00 | | 12 751 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 374.00 | 12 238 973.00 | | 11 071 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 870 528.00 | | | 2 870 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 597 815.00 | | 2 597 815.00 | 2 597 815.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 815.00 | | 2 597 815.00 | 2 597 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 815.00 | 2 334 838.00 | | 2 597 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 437.00 | 2 288 616.00 | | 2 244 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 378.00 | 46 222.00 | | 353 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 362 278.00 | | 14 230.00 | 18 362 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 115.00 | | 18 369 393.00 | 7 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | | 17 667 373.00 | 7 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 660 258.00 | | 14 230.00 | 17 660 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 020.00 | | | 702 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051 639.00 | 1 177 467.00 | | 7 051 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051 639.00 | 1 177 467.00 | | 7 051 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 870 528.00 | | 2 870 528.00 | 2 870 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 369.00 | 347 369.00 | | 347 369.00 |
VB T. V. A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 709 578.00 | 1 085 088.00 | 4 056 582.00 | 9 709 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 471.00 | 392 471.00 | 702 000.00 | 1 094 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 751 052.00 | 1 256 034.00 | 6 927 109.00 | 12 751 052.00 |