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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 677 560.00 | 892 420.00 | 785 140.00 | 1 677 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013 813.00 | 8 518 437.00 | 7 495 377.00 | 16 013 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 691 393.00 | 9 410 857.00 | 8 280 536.00 | 17 691 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 215.00 | | 271 215.00 | 271 215.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 615 822.00 | | 615 822.00 | 615 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 547.00 | | 946 547.00 | 946 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 637 940.00 | 9 410 857.00 | 9 227 083.00 | 18 637 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 634.00 | -2 235 011.00 | | -1 881 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 158.00 | 353 378.00 | | -642 158.00 |
DL TOTAL (I) | -2 508 791.00 | -1 866 634.00 | | -2 508 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 9 709 578.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383 226.00 | 2 870 528.00 | | 11 383 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 289.00 | 159 127.00 | | 162 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 3 281.00 | | 3 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 548 919.00 | 12 751 052.00 | | 11 548 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 083.00 | 11 071 374.00 | | 9 227 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 383 226.00 | | | 11 383 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 856 421.00 | | 2 856 421.00 | 2 856 421.00 |
FG Production vendue services | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 190.00 | | 2 861 190.00 | 2 861 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 190.00 | 2 597 815.00 | | 2 861 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 348.00 | 2 244 437.00 | | 3 503 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 158.00 | 353 378.00 | | -642 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 369 393.00 | | 48 000.00 | 18 369 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 702 000.00 | 17 691 393.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 17 691 373.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 667 373.00 | | 48 000.00 | 17 667 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 020.00 | | | 702 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229 107.00 | 1 181 750.00 | | 8 229 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229 107.00 | 1 181 750.00 | | 8 229 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 383 226.00 | | 11 383 226.00 | 11 383 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
UX Autres créances clients | 271 215.00 | 271 215.00 | | 271 215.00 |
VB T. V. A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 725.00 | 330 725.00 | | 330 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 548 919.00 | 165 693.00 | 11 383 226.00 | 11 548 919.00 |