| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 677 559.00 | 1 005 182.00 | 672 376.00 | 1 677 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 187 813.00 | 9 592 656.00 | 6 595 156.00 | 16 187 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 865 392.00 | 10 597 839.00 | 7 267 553.00 | 17 865 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 112.00 | | 421 112.00 | 421 112.00 |
BZ Autres créances | 1 172 388.00 | | 1 172 388.00 | 1 172 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 024.00 | | 1 634 024.00 | 1 634 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 499 417.00 | 10 597 839.00 | 8 901 578.00 | 19 499 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -1 881 633.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 024.00 | -642 157.00 | | 557 024.00 |
DL TOTAL (I) | 572 033.00 | -2 508 791.00 | | 572 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868 710.00 | 11 383 225.00 | | 7 868 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 674.00 | 162 288.00 | | 142 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 245.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 588.00 | 11 548 918.00 | | 8 142 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 578.00 | 9 227 083.00 | | 8 901 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 878.00 | 165 693.00 | | 273 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 749.00 | | 2 389 749.00 | 2 389 749.00 |
FG Production vendue services | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 098.00 | | 2 392 098.00 | 2 392 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 098.00 | 2 861 189.00 | | 2 392 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 074.00 | 3 503 348.00 | | 1 835 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 024.00 | -642 157.00 | | 557 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 691 393.00 | | 174 000.00 | 17 691 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 865 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 865 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 691 373.00 | | 174 000.00 | 17 691 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 410 857.00 | 1 186 983.00 | | 9 410 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410 857.00 | 1 186 983.00 | | 9 410 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 868 710.00 | | | 7 868 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 204.00 | 131 204.00 | | 131 204.00 |
UX Autres créances clients | 421 112.00 | 421 112.00 | | 421 112.00 |
VB T. V. A. | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 362.00 | 1 099 362.00 | | 1 099 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 025.00 | 1 634 025.00 | | 1 634 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142 589.00 | 273 879.00 | | 8 142 589.00 |