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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 670 445.00 | 668 178.00 | 1 002 267.00 | 1 670 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989 813.00 | 6 383 462.00 | 9 606 352.00 | 15 989 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 362 278.00 | 7 051 639.00 | 11 310 638.00 | 18 362 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 639.00 | | 310 639.00 | 310 639.00 |
BZ Autres créances | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CF Disponibilités | 499 569.00 | | 499 569.00 | 499 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 335.00 | | 928 335.00 | 928 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 290 612.00 | 7 051 639.00 | 12 238 973.00 | 19 290 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 234.00 | -2 104 421.00 | | -2 281 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | -176 813.00 | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220 011.00 | -2 266 234.00 | | -2 220 011.00 |
DP Provisions pour risques | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 709 751.00 | 11 656 372.00 | | 10 709 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 594.00 | 3 377 668.00 | | 3 427 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 096.00 | 146 362.00 | | 131 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 272 028.00 | 15 180 401.00 | | 14 272 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 973.00 | 13 101 124.00 | | 12 238 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 331 335.00 | | 2 331 335.00 | 2 331 335.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 285.00 | | 2 334 285.00 | 2 334 285.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 31 781.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 31 781.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | 31 731.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 838.00 | 2 160 689.00 | | 2 334 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 616.00 | 2 337 502.00 | | 2 288 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 222.00 | -176 813.00 | | 46 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 168 278.00 | | 194 000.00 | 18 168 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 362 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 660 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 660 258.00 | | | 17 660 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 020.00 | | 194 000.00 | 508 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 289.00 | 1 177 351.00 | | 5 874 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 289.00 | 1 177 351.00 | | 5 874 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 427 594.00 | | 3 427 594.00 | 3 427 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 639.00 | 310 639.00 | | 310 639.00 |
VB T. V. A. | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 709 751.00 | 1 033 030.00 | 4 055 822.00 | 10 709 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 765.00 | 428 765.00 | 702 000.00 | 1 130 765.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 272 028.00 | 1 167 713.00 | 7 483 416.00 | 14 272 028.00 |