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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 670 445.00 | 556 815.00 | 1 113 630.00 | 1 670 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989 813.00 | 5 317 474.00 | 10 672 339.00 | 15 989 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 168 278.00 | 5 874 289.00 | 12 293 989.00 | 18 168 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 547.00 | | 502 547.00 | 502 547.00 |
BZ Autres créances | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CF Disponibilités | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 135.00 | | 807 135.00 | 807 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 975 412.00 | 5 874 289.00 | 13 101 124.00 | 18 975 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 104 421.00 | -1 862 343.00 | | -2 104 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 813.00 | -242 078.00 | | -176 813.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266 234.00 | -2 089 421.00 | | -2 266 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 656 372.00 | 12 572 923.00 | | 11 656 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 668.00 | 3 321 927.00 | | 3 377 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 362.00 | 81 148.00 | | 146 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 180 401.00 | 15 975 999.00 | | 15 180 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 124.00 | 14 073 534.00 | | 13 101 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 906.00 | | 2 128 906.00 | 2 128 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 906.00 | | 2 128 906.00 | 2 128 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 6 590.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 6 590.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 731.00 | -6 590.00 | | 31 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 689.00 | 2 182 897.00 | | 2 160 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 502.00 | 2 424 975.00 | | 2 337 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 813.00 | -242 078.00 | | -176 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 168 278.00 | | 19 409.00 | 18 168 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 409.00 | | 18 168 278.00 | 19 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | | 17 660 258.00 | 19 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 660 258.00 | | 19 409.00 | 17 660 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 020.00 | | | 508 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 938.00 | 1 182 526.00 | 5 176.00 | 4 696 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696 938.00 | 1 182 526.00 | 5 176.00 | 4 696 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 377 668.00 | | 3 377 668.00 | 3 377 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 547.00 | | | 502 547.00 |
VB T. V. A. | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 656 372.00 | 982 862.00 | 4 055 248.00 | 11 656 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 385.00 | 604 385.00 | 508 000.00 | 1 112 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 180 401.00 | 1 129 224.00 | 7 432 916.00 | 15 180 401.00 |