| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
AP Constructions | 4 763 639.00 | 3 757 950.00 | 1 005 689.00 | 4 763 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669 336.00 | 5 481 098.00 | 2 188 238.00 | 7 669 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 818.00 | 717 492.00 | 346 326.00 | 1 063 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
AX Avances et acomptes | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 816 185.00 | 10 015 209.00 | 3 800 976.00 | 13 816 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 554 630.00 | 3 688 522.00 | 9 866 107.00 | 13 554 630.00 |
BN En cours de production de biens | 8 850 851.00 | | 8 850 851.00 | 8 850 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 814.00 | | 1 382 814.00 | 1 382 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 495 452.00 | 61 709.00 | 30 433 743.00 | 30 495 452.00 |
BZ Autres créances | 6 355 072.00 | 2 012.00 | 6 353 060.00 | 6 355 072.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 720 817.00 | 3 752 243.00 | 56 968 574.00 | 60 720 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 537 586.00 | 13 767 452.00 | 60 770 133.00 | 74 537 586.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 244 679.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 3 617 162.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 000.00 | | | -1 980 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 455.00 | 3 223 817.00 | | 3 017 455.00 |
DK Provisions réglementées | 981 402.00 | 1 040 942.00 | | 981 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 838.00 | 19 426 601.00 | | 5 319 838.00 |
DP Provisions pour risques | 639 673.00 | 615 091.00 | | 639 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 129 843.00 | 2 039 033.00 | | 2 129 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 769 517.00 | 2 654 124.00 | | 2 769 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 1 880.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 880.00 | 5 427 197.00 | | 5 658 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 632 755.00 | 19 634 678.00 | | 19 632 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431 098.00 | 11 126 990.00 | | 10 431 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EA Autres dettes | 16 901 508.00 | 2 082 977.00 | | 16 901 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 680 777.00 | 38 273 724.00 | | 52 680 777.00 |
ED (V) | | 79.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 770 133.00 | 60 354 529.00 | | 60 770 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 914 011.00 | 31 687 816.00 | | 45 914 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 1 880.00 | | 2 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 388 816.00 | 62 643.00 | 135 451 459.00 | 135 388 816.00 |
FG Production vendue services | 1 029 460.00 | 49 847.00 | 1 079 307.00 | 1 029 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 418 276.00 | 112 490.00 | 136 530 766.00 | 136 418 276.00 |
FM Production stockée | | | 2 214 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 324 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 092 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 003 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 727 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 588 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 758 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 984.00 | |
GE Autres charges | | | 60 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 015 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 371.00 | 297 123.00 | | 204 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 149.00 | 108 195.00 | | 92 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 083.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 432.00 | 138 460.00 | | 149 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 581.00 | 256 739.00 | | 242 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 098.00 | 15 288.00 | | 23 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 892.00 | 345 579.00 | | 113 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 990.00 | 360 867.00 | | 136 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 590.00 | -104 128.00 | | 105 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 986 302.00 | 2 008 295.00 | | 1 986 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 336.00 | 1 428 013.00 | | 1 081 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 568 621.00 | 142 236 236.00 | | 142 568 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 551 166.00 | 139 012 419.00 | | 139 551 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017 455.00 | 3 223 817.00 | | 3 017 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 248 965.00 | | 673 136.00 | 13 248 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 836.00 | 83 080.00 | 13 816 185.00 | 22 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 836.00 | 83 080.00 | 13 747 414.00 | 22 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180 194.00 | | 673 136.00 | 13 180 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 314.00 | 873 813.00 | 32 918.00 | 9 174 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115 646.00 | 873 813.00 | 32 918.00 | 9 115 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040 942.00 | 89 892.00 | 149 432.00 | 1 040 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 654 124.00 | 664 567.00 | 549 174.00 | 2 654 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 775 838.00 | 3 688 522.00 | 2 775 838.00 | 2 775 838.00 |
6T Sur comptes clients | 69 862.00 | 26 788.00 | 34 941.00 | 69 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847 712.00 | 3 715 311.00 | 2 810 780.00 | 2 847 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 542 779.00 | 4 469 771.00 | 3 509 386.00 | 6 542 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355 296.00 | 3 359 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 892.00 | 149 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 658 880.00 | 1 054 212.00 | 4 604 668.00 | 5 658 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 632 755.00 | 19 632 755.00 | | 19 632 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469 212.00 | 4 357 114.00 | | 6 469 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032 117.00 | 3 032 117.00 | | 3 032 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 30 495 452.00 | | | 30 495 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
VB T. V. A. | 3 358 956.00 | | | 3 358 956.00 |
VC Groupe et associés | 688 100.00 | | | 688 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 16 720 842.00 | 16 720 842.00 | | 16 720 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 222 032.00 | | | 2 222 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990 349.00 | | | 1 990 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669 366.00 | | | 669 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 121.00 | 916 121.00 | | 916 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 008.00 | | | 1 519 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 912 895.00 | 36 902 986.00 | 9 909.00 | 36 912 895.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 630 777.00 | 45 914 011.00 | 4 604 668.00 | 52 630 777.00 |