| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
AP Constructions | 5 169 161.00 | 4 747 539.00 | 421 622.00 | 5 169 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602 999.00 | 7 412 461.00 | 2 190 538.00 | 9 602 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 709.00 | 1 020 801.00 | 673 907.00 | 1 694 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 853 592.00 | | 853 592.00 | 853 592.00 |
AX Avances et acomptes | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425 697.00 | 13 245 525.00 | 4 180 171.00 | 17 425 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367 075.00 | 4 927 770.00 | 5 439 305.00 | 10 367 075.00 |
BN En cours de production de biens | 6 995 467.00 | 962 831.00 | 6 032 636.00 | 6 995 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 861.00 | 78 790.00 | 27 070.00 | 105 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 687 263.00 | 33 473.00 | 32 653 790.00 | 32 687 263.00 |
BZ Autres créances | 4 659 422.00 | 18 080.00 | 4 641 341.00 | 4 659 422.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 923 255.00 | 6 020 946.00 | 48 902 309.00 | 54 923 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 348 966.00 | 19 266 472.00 | 53 082 494.00 | 72 348 966.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 799 029.00 | 31 055.00 | | 4 799 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 055.00 | 4 767 973.00 | | 1 764 055.00 |
DK Provisions réglementées | 686 639.00 | 630 711.00 | | 686 639.00 |
DL TOTAL (I) | 10 549 724.00 | 8 729 740.00 | | 10 549 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358 031.00 | 898 018.00 | | 1 358 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 902 007.00 | 2 178 079.00 | | 2 902 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 260 039.00 | 3 076 097.00 | | 4 260 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 933.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 855.00 | 3 501 279.00 | | 2 624 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 349 177.00 | 24 678 607.00 | | 18 349 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081 900.00 | 12 173 712.00 | | 7 081 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 826.00 | 9 897.00 | | 159 826.00 |
EA Autres dettes | 10 055 754.00 | 4 889 691.00 | | 10 055 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 272 407.00 | 45 254 122.00 | | 38 272 407.00 |
ED (V) | 323.00 | | | 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 082 494.00 | 57 059 960.00 | | 53 082 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 949 805.00 | 42 731 183.00 | | 36 949 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 933.00 | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 126 159.00 | 6 067.00 | 118 132 227.00 | 118 126 159.00 |
FG Production vendue services | 1 150 985.00 | 997.00 | 1 151 983.00 | 1 150 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 277 145.00 | 7 065.00 | 119 284 210.00 | 119 277 145.00 |
FM Production stockée | | | -1 585 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 322 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 721 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 728 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 813 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 532 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 657 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 976 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 741 341.00 | |
GE Autres charges | | | 135 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 926 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 526.00 | 186 815.00 | | 405 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 2 100 874.00 | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 040.00 | 316 284.00 | | 201 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 140.00 | 2 417 158.00 | | 204 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732 823.00 | 144 151.00 | | 732 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 589.00 | 164 278.00 | | 734 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 448.00 | 2 252 880.00 | | -530 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 675.00 | 938 174.00 | | 295 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 010.00 | 2 455 330.00 | | 635 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 526 919.00 | 159 611 934.00 | | 125 526 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 762 864.00 | 154 843 960.00 | | 123 762 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 055.00 | 4 767 973.00 | | 1 764 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 511 045.00 | | 2 783 595.00 | 15 511 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 302.00 | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 718.00 | 865 226.00 | 17 425 697.00 | 3 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 853 923.00 | 17 349 671.00 | 3 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 435 019.00 | | 2 772 293.00 | 15 435 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445 290.00 | 1 003 831.00 | 203 596.00 | 12 445 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 642.00 | 4 080.00 | | 60 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384 648.00 | 999 750.00 | 203 596.00 | 12 384 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 711.00 | 216 968.00 | 161 040.00 | 630 711.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 076 097.00 | 1 241 355.00 | 57 413.00 | 3 076 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 117 705.00 | 5 969 392.00 | 7 117 705.00 | 7 117 705.00 |
6T Sur comptes clients | 71 582.00 | 3 536.00 | 41 644.00 | 71 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 712.00 | 3 367.00 | | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 204 000.00 | 5 976 296.00 | 7 159 350.00 | 7 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 910 808.00 | 7 434 620.00 | 7 377 804.00 | 10 910 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 717 637.00 | 7 176 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716 968.00 | 201 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624 855.00 | 1 302 254.00 | 1 322 601.00 | 2 624 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 349 177.00 | 18 349 177.00 | | 18 349 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599 774.00 | 3 599 774.00 | | 3 599 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645 300.00 | 2 645 300.00 | | 2 645 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 826.00 | 159 826.00 | | 159 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 32 687 263.00 | 32 687 263.00 | | 32 687 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309 428.00 | 309 428.00 | | 309 428.00 |
VB T. V. A. | 2 447 224.00 | 2 447 224.00 | | 2 447 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 9 939 895.00 | 9 939 895.00 | | 9 939 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 102.00 | | | 1 047 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 327.00 | 489 327.00 | | 489 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618 140.00 | 618 140.00 | | 618 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 809.00 | 574 809.00 | | 574 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 925.00 | 791 925.00 | | 791 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 434 866.00 | 37 423 756.00 | 11 109.00 | 37 434 866.00 |
VW T.V.A. | 262 016.00 | 262 016.00 | | 262 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 272 407.00 | 36 949 805.00 | 1 322 601.00 | 38 272 407.00 |