| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 723.00 | 60 642.00 | 4 080.00 | 64 723.00 |
AP Constructions | 5 103 895.00 | 4 344 971.00 | 758 924.00 | 5 103 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 997 457.00 | 7 111 980.00 | 1 885 476.00 | 8 997 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 711.00 | 927 696.00 | 387 015.00 | 1 314 711.00 |
AX Avances et acomptes | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 511 045.00 | 12 445 290.00 | 3 065 754.00 | 15 511 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095 989.00 | 6 780 115.00 | 8 315 874.00 | 15 095 989.00 |
BN En cours de production de biens | 8 091 597.00 | 192 488.00 | 7 899 109.00 | 8 091 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 293.00 | 145 101.00 | 450 191.00 | 595 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 137 066.00 | 71 582.00 | 28 065 484.00 | 28 137 066.00 |
BZ Autres créances | 9 154 902.00 | 14 712.00 | 9 140 189.00 | 9 154 902.00 |
CF Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 198 206.00 | 7 204 000.00 | 53 994 205.00 | 61 198 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 709 251.00 | 19 649 291.00 | 57 059 960.00 | 76 709 251.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 31 055.00 | 13 571.00 | | 31 055.00 |
DH Report à nouveau | | -982 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 767 973.00 | 4 179 976.00 | | 4 767 973.00 |
DK Provisions réglementées | 630 711.00 | 776 106.00 | | 630 711.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729 740.00 | 7 287 162.00 | | 8 729 740.00 |
DP Provisions pour risques | 898 018.00 | 1 528 718.00 | | 898 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 178 079.00 | 1 958 340.00 | | 2 178 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 076 097.00 | 3 487 058.00 | | 3 076 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 1 590.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 279.00 | 4 563 399.00 | | 3 501 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678 607.00 | 19 032 119.00 | | 24 678 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173 712.00 | 12 101 302.00 | | 12 173 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
EA Autres dettes | 4 889 691.00 | 5 678 497.00 | | 4 889 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 254 122.00 | 41 506 784.00 | | 45 254 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 059 960.00 | 52 281 005.00 | | 57 059 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 731 183.00 | 37 408 552.00 | | 42 731 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 1 590.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 872 872.00 | | 145 881 549.00 | 145 872 872.00 |
FG Production vendue services | 1 244 570.00 | | 1 244 855.00 | 1 244 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 117 443.00 | | 147 126 404.00 | 147 117 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 204 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 194 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 645 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 301 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 048 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 262 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 130 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797 380.00 | |
GE Autres charges | | | 762 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 058 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 815.00 | 250 356.00 | | 186 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 874.00 | 8 204.00 | | 2 100 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 284.00 | 239 104.00 | | 316 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417 158.00 | 247 309.00 | | 2 417 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 127.00 | 20 734.00 | | 20 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 151.00 | 114 508.00 | | 144 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 278.00 | 141 756.00 | | 164 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252 880.00 | 105 552.00 | | 2 252 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 938 174.00 | 493 199.00 | | 938 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455 330.00 | 1 529 632.00 | | 2 455 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 611 934.00 | 152 688 436.00 | | 159 611 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 843 960.00 | 148 508 459.00 | | 154 843 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 767 973.00 | 4 179 976.00 | | 4 767 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504 904.00 | | 1 122 737.00 | 14 504 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 170.00 | 103 426.00 | 15 511 045.00 | 13 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 103 426.00 | 15 435 019.00 | 13 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | 6 055.00 | 58 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 434 933.00 | | 1 116 682.00 | 14 434 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456 184.00 | 1 052 936.00 | 63 830.00 | 11 456 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | 1 974.00 | | 58 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 397 516.00 | 1 050 962.00 | 63 830.00 | 11 397 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 106.00 | 140 762.00 | 286 157.00 | 776 106.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487 058.00 | 797 380.00 | 1 208 342.00 | 3 487 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 429 420.00 | 7 117 705.00 | 7 429 420.00 | 7 429 420.00 |
6T Sur comptes clients | 112 146.00 | | 40 564.00 | 112 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 12 700.00 | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 543 579.00 | 7 130 405.00 | 7 469 984.00 | 7 543 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 806 744.00 | 8 068 548.00 | 8 964 484.00 | 11 806 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927 786.00 | 8 648 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 762.00 | 316 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501 279.00 | 978 341.00 | 2 522 938.00 | 3 501 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678 607.00 | 24 678 607.00 | | 24 678 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957 363.00 | 6 957 363.00 | | 6 957 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213 888.00 | 3 213 888.00 | | 3 213 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049 722.00 | 1 049 722.00 | | 1 049 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889 691.00 | 4 889 691.00 | | 4 889 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 28 137 066.00 | 28 137 066.00 | | 28 137 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
VB T. V. A. | 2 370 517.00 | 2 370 517.00 | | 2 370 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 087 311.00 | 5 087 311.00 | | 5 087 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 070.00 | | | 1 261 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 052.00 | 651 052.00 | | 651 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 915.00 | 664 915.00 | | 664 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 586.00 | 948 586.00 | | 948 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 361 722.00 | 37 350 613.00 | 11 109.00 | 37 361 722.00 |
VW T.V.A. | 287 823.00 | 287 823.00 | | 287 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 254 122.00 | 42 731 183.00 | 2 522 938.00 | 45 254 122.00 |