| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
AP Constructions | 4 773 561.00 | 3 888 707.00 | 884 853.00 | 4 773 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988 413.00 | 6 056 916.00 | 1 931 497.00 | 7 988 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 849.00 | 791 745.00 | 324 103.00 | 1 115 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 947 795.00 | 10 796 038.00 | 3 151 757.00 | 13 947 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 146 714.00 | 3 674 019.00 | 10 472 695.00 | 14 146 714.00 |
BN En cours de production de biens | 6 755 008.00 | | 6 755 008.00 | 6 755 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 893.00 | | 1 124 893.00 | 1 124 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 197.00 | | 335 197.00 | 335 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 681 498.00 | 233 872.00 | 33 447 625.00 | 33 681 498.00 |
BZ Autres créances | 5 098 293.00 | 2 012.00 | 5 096 281.00 | 5 098 293.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 200 144.00 | 3 909 903.00 | 57 290 241.00 | 61 200 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 147 940.00 | 14 705 941.00 | 60 441 998.00 | 75 147 940.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 435.00 | 980.00 | | 1 038 435.00 |
DH Report à nouveau | | -1 980 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165 135.00 | 3 017 455.00 | | 4 165 135.00 |
DK Provisions réglementées | 877 521.00 | 981 402.00 | | 877 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381 092.00 | 5 319 838.00 | | 9 381 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044 711.00 | 639 673.00 | | 1 044 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 310 392.00 | 2 129 843.00 | | 1 310 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 355 103.00 | 2 769 517.00 | | 2 355 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757.00 | 2 209.00 | | 12 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855 652.00 | 5 658 880.00 | | 5 855 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 875.00 | 50 000.00 | | 129 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 915 802.00 | 19 632 755.00 | | 25 915 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 683 440.00 | 10 431 098.00 | | 11 683 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 324.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 5 103 845.00 | 16 901 508.00 | | 5 103 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 705 802.00 | 52 680 777.00 | | 48 705 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 441 998.00 | 60 770 133.00 | | 60 441 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 322 654.00 | 45 914 011.00 | | 43 322 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 757.00 | 2 209.00 | | 12 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 227 972.00 | 29 185.00 | 145 257 157.00 | 145 227 972.00 |
FG Production vendue services | 984 524.00 | 72 762.00 | 1 057 287.00 | 984 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 212 496.00 | 101 948.00 | 146 314 445.00 | 146 212 496.00 |
FM Production stockée | | | -2 353 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 695 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 955 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 510 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 111 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 846 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 179 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 217.00 | 204 371.00 | | 285 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 871.00 | 149 432.00 | | 633 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 871.00 | 242 581.00 | | 633 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935 610.00 | 113 892.00 | | 935 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 140.00 | 136 990.00 | | 944 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 268.00 | 105 590.00 | | -310 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 501.00 | 1 986 302.00 | | 644 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 375.00 | 1 081 336.00 | | 1 066 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 330 307.00 | 142 568 621.00 | | 150 330 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 165 171.00 | 139 551 166.00 | | 146 165 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165 135.00 | 3 017 455.00 | | 4 165 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 816 185.00 | | 429 255.00 | 13 816 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 629.00 | 286 015.00 | 13 947 795.00 | 11 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 286 015.00 | 13 877 824.00 | 11 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 747 414.00 | | 428 055.00 | 13 747 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | 1 200.00 | 10 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015 209.00 | 814 244.00 | 33 415.00 | 10 015 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956 540.00 | 814 244.00 | 33 415.00 | 9 956 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981 402.00 | 77 592.00 | 181 473.00 | 981 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 769 517.00 | 1 421 694.00 | 1 836 108.00 | 2 769 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 688 522.00 | 3 674 019.00 | 3 688 522.00 | 3 688 522.00 |
6T Sur comptes clients | 61 709.00 | 172 163.00 | | 61 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752 243.00 | 3 846 182.00 | 3 688 522.00 | 3 752 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 503 164.00 | 5 345 469.00 | 5 706 104.00 | 7 503 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 409 859.00 | 5 071 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935 610.00 | 633 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 855 652.00 | 1 265 159.00 | 4 590 492.00 | 5 855 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 915 802.00 | 25 915 802.00 | | 25 915 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161 804.00 | 6 499 024.00 | | 7 161 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242 693.00 | 3 242 693.00 | | 3 242 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205 448.00 | 3 205 448.00 | | 3 205 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 33 681 498.00 | | | 33 681 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
VB T. V. A. | 2 275 782.00 | | | 2 275 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 396.00 | 1 898 396.00 | | 1 898 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223 566.00 | | | 2 223 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026 794.00 | | | 2 026 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 888.00 | | | 576 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662 562.00 | | | 662 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973 459.00 | 973 459.00 | | 973 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 790.00 | | | 1 422 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 839 695.00 | 38 828 586.00 | 11 109.00 | 38 839 695.00 |
VW T.V.A. | 305 483.00 | 305 483.00 | | 305 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 575 927.00 | 43 322 654.00 | 4 590 492.00 | 48 575 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |