| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
AP Constructions | 4 861 479.00 | 3 998 785.00 | 862 694.00 | 4 861 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353 649.00 | 6 545 076.00 | 1 808 572.00 | 8 353 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 634.00 | 853 654.00 | 352 980.00 | 1 206 634.00 |
AX Avances et acomptes | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504 904.00 | 11 456 184.00 | 3 048 720.00 | 14 504 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 410 572.00 | 6 907 330.00 | 9 503 241.00 | 16 410 572.00 |
BN En cours de production de biens | 6 666 323.00 | 220 191.00 | 6 446 131.00 | 6 666 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 797.00 | 301 898.00 | 513 898.00 | 815 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 997 239.00 | 112 146.00 | 27 885 092.00 | 27 997 239.00 |
BZ Autres créances | 4 745 865.00 | 2 012.00 | 4 743 853.00 | 4 745 865.00 |
CF Disponibilités | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 775 864.00 | 7 543 579.00 | 49 232 285.00 | 56 775 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 280 769.00 | 18 999 764.00 | 52 281 005.00 | 71 280 769.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 13 571.00 | 1 038 435.00 | | 13 571.00 |
DH Report à nouveau | -982 492.00 | | | -982 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179 976.00 | 4 165 135.00 | | 4 179 976.00 |
DK Provisions réglementées | 778 106.00 | 877 521.00 | | 778 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 162.00 | 9 381 092.00 | | 7 287 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 528 718.00 | 1 044 711.00 | | 1 528 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 958 340.00 | 1 310 392.00 | | 1 958 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487 058.00 | 2 355 103.00 | | 3 487 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | 12 757.00 | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 399.00 | 5 855 652.00 | | 4 563 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 032 119.00 | 25 915 802.00 | | 19 032 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101 302.00 | 11 683 440.00 | | 12 101 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 428.00 | | |
EA Autres dettes | 5 678 497.00 | 5 103 845.00 | | 5 678 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 506 784.00 | 48 705 802.00 | | 41 506 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 281 005.00 | 60 441 998.00 | | 52 281 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 408 552.00 | 43 322 654.00 | | 37 408 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | 12 757.00 | | 1 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 088 856.00 | 28 018.00 | 147 116 874.00 | 147 088 856.00 |
FG Production vendue services | 1 094 096.00 | 4 594.00 | 1 098 691.00 | 1 094 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 182 952.00 | 32 613.00 | 148 215 566.00 | 148 182 952.00 |
FM Production stockée | | | -397 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 440 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 919 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 201 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 403 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 086 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 429 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 051 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 388 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 356.00 | 285 217.00 | | 250 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 104.00 | 633 871.00 | | 239 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 309.00 | 633 871.00 | | 247 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 734.00 | 8 530.00 | | 20 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 508.00 | 935 610.00 | | 114 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 756.00 | 944 140.00 | | 141 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 552.00 | -310 268.00 | | 105 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 199.00 | 644 501.00 | | 493 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 632.00 | 1 066 375.00 | | 1 529 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 688 436.00 | 150 330 307.00 | | 152 688 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 508 459.00 | 146 165 171.00 | | 148 508 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179 976.00 | 4 165 135.00 | | 4 179 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 947 795.00 | | 817 342.00 | 13 947 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 233.00 | 14 504 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 233.00 | 14 434 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 877 824.00 | | 817 342.00 | 13 877 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796 038.00 | 832 333.00 | 172 186.00 | 10 796 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737 370.00 | 832 333.00 | 172 186.00 | 10 737 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 877 521.00 | 113 689.00 | 215 104.00 | 877 521.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 355 103.00 | 1 705 816.00 | 573 861.00 | 2 355 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 674 019.00 | 7 429 420.00 | 3 674 019.00 | 3 674 019.00 |
6T Sur comptes clients | 233 872.00 | | 121 725.00 | 233 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909 903.00 | 7 429 420.00 | 3 795 744.00 | 3 909 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142 528.00 | 9 248 926.00 | 4 584 710.00 | 7 142 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135 237.00 | 4 345 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 689.00 | 239 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 563 399.00 | 1 104 740.00 | 3 458 653.00 | 4 563 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032 119.00 | 19 032 119.00 | | 19 032 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421 117.00 | 8 911 420.00 | | 7 421 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268 821.00 | 3 263 321.00 | | 3 268 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 903.00 | 1 760 903.00 | | 1 780 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 27 997 239.00 | 27 997 239.00 | | 27 997 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VB T. V. A. | 2 259 511.00 | 2 259 511.00 | | 2 259 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 697 593.00 | 3 697 593.00 | | 3 697 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 549 771.00 | | | 1 549 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 252.00 | 243 252.00 | | 243 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586 958.00 | 586 958.00 | | 586 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 890.00 | 1 030 890.00 | | 1 030 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595 259.00 | 1 595 259.00 | | 1 595 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 806 281.00 | 32 795 172.00 | 11 109.00 | 32 806 281.00 |
VW T.V.A. | 380 472.00 | 360 472.00 | | 380 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 376 909.00 | 37 408 552.00 | 3 458 658.00 | 41 376 909.00 |