| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 558.00 | 75 921.00 | 11 636.00 | 87 558.00 |
AP Constructions | 5 202 547.00 | 5 202 547.00 | | 5 202 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355 529.00 | 7 834 833.00 | 2 520 695.00 | 10 355 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305 048.00 | 1 629 494.00 | 10 675 554.00 | 12 305 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 278 069.00 | | 2 278 069.00 | 2 278 069.00 |
AX Avances et acomptes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 244 376.00 | 14 742 796.00 | 15 501 579.00 | 30 244 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 318 791.00 | 4 373 865.00 | 5 944 926.00 | 10 318 791.00 |
BN En cours de production de biens | 8 387 004.00 | 1 177 235.00 | 7 209 769.00 | 8 387 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 909.00 | 126 320.00 | 110 589.00 | 236 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 071 818.00 | 33 473.00 | 32 038 345.00 | 32 071 818.00 |
BZ Autres créances | 7 648 880.00 | 14 712.00 | 7 634 167.00 | 7 648 880.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 872 762.00 | 5 725 607.00 | 53 147 154.00 | 58 872 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 117 390.00 | 20 468 404.00 | 68 648 985.00 | 89 117 390.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 563 085.00 | 4 799 029.00 | | 6 563 085.00 |
DH Report à nouveau | 619 911.00 | | | 619 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386 201.00 | 1 764 055.00 | | 6 386 201.00 |
DK Provisions réglementées | 818 072.00 | 686 639.00 | | 818 072.00 |
DL TOTAL (I) | 17 687 270.00 | 10 549 724.00 | | 17 687 270.00 |
DP Provisions pour risques | 2 792 318.00 | 1 358 031.00 | | 2 792 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 972 616.00 | 2 902 007.00 | | 972 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764 935.00 | 4 260 039.00 | | 3 764 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 892.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 371.00 | 2 624 855.00 | | 1 361 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 213 828.00 | 18 349 177.00 | | 18 213 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 267 106.00 | 7 081 900.00 | | 11 267 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 891.00 | 159 826.00 | | 328 891.00 |
EA Autres dettes | 16 025 186.00 | 10 055 754.00 | | 16 025 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 196 773.00 | 38 272 407.00 | | 47 196 773.00 |
ED (V) | 5.00 | 323.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 648 985.00 | 53 082 494.00 | | 68 648 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 191 424.00 | 36 949 805.00 | | 47 191 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 892.00 | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 531 802.00 | 43 260.00 | 141 575 063.00 | 141 531 802.00 |
FG Production vendue services | 1 294 213.00 | 85.00 | 1 294 299.00 | 1 294 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 826 015.00 | 43 346.00 | 142 869 362.00 | 142 826 015.00 |
FM Production stockée | | | 1 522 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 260 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 473 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 299 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 037 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 596 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 677 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 853 126.00 | |
GE Autres charges | | | 90 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 986 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 161 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606 957.00 | 405 526.00 | | 606 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 100.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010 145.00 | 201 040.00 | | 1 010 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 145.00 | 204 140.00 | | 1 015 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 560.00 | 732 823.00 | | 283 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 560.00 | 734 589.00 | | 283 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 584.00 | -530 448.00 | | 731 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 738 592.00 | 295 675.00 | | 738 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768 507.00 | 635 010.00 | | 1 768 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 276 248.00 | 125 526 919.00 | | 154 276 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 890 047.00 | 123 762 864.00 | | 147 890 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386 201.00 | 1 764 055.00 | | 6 386 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 425 697.00 | | 13 028 983.00 | 17 425 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 207.00 | 181 097.00 | 30 244 376.00 | 29 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | 181 097.00 | 30 145 515.00 | 29 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 723.00 | | 22 835.00 | 64 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 349 671.00 | | 13 006 148.00 | 17 349 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 245 525.00 | 1 585 286.00 | 88 015.00 | 13 245 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 723.00 | 11 198.00 | | 64 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180 802.00 | 1 574 088.00 | 88 015.00 | 13 180 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 639.00 | 283 560.00 | 152 127.00 | 686 639.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260 039.00 | 2 853 378.00 | 2 108 659.00 | 4 260 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 969 392.00 | 5 677 421.00 | 5 969 392.00 | 5 969 392.00 |
6T Sur comptes clients | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 080.00 | | 3 367.00 | 18 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020 946.00 | 5 677 421.00 | 5 972 760.00 | 6 020 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 967 624.00 | 8 814 360.00 | 8 233 546.00 | 10 967 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530 547.00 | 7 843 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 251.00 | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 560.00 | 1 010 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361 371.00 | 1 356 021.00 | 5 349.00 | 1 361 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 213 828.00 | 18 213 828.00 | | 18 213 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055 880.00 | 7 055 880.00 | | 7 055 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496 857.00 | 3 496 857.00 | | 3 496 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 891.00 | 328 891.00 | | 328 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960 686.00 | 12 960 686.00 | | 12 960 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 32 071 818.00 | 32 071 818.00 | | 32 071 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370 996.00 | 370 996.00 | | 370 996.00 |
VB T. V. A. | 5 289 170.00 | 5 289 170.00 | | 5 289 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 499.00 | 3 064 499.00 | | 3 064 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 023.00 | | | 1 371 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 436.00 | 246 436.00 | | 246 436.00 |
VP Divers | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 807.00 | 413 807.00 | | 413 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687 664.00 | 1 687 664.00 | | 1 687 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 806 689.00 | 39 795 580.00 | 11 109.00 | 39 806 689.00 |
VW T.V.A. | 300 561.00 | 300 561.00 | | 300 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 196 773.00 | 47 191 424.00 | 5 349.00 | 47 196 773.00 |