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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 675.00 | 1 503.00 | 9 171.00 | 10 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 238.00 | 306 261.00 | 333 977.00 | 640 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 977.00 | 49 056.00 | 74 921.00 | 123 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 749.00 | 356 820.00 | 428 929.00 | 785 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 281 192.00 | | 281 192.00 | 281 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 657.00 | | 381 657.00 | 381 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 405.00 | 356 820.00 | 810 585.00 | 1 167 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
DK Provisions réglementées | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DL TOTAL (I) | 220 431.00 | | | 220 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 630.00 | | | 411 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 154.00 | | | 590 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 585.00 | | | 810 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 185.00 | | | 292 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
FG Production vendue services | 875 262.00 | | 875 262.00 | 875 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 726.00 | | 885 726.00 | 885 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 998.00 | | | 887 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 735.00 | | | 816 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 184.00 | | 423 565.00 | 427 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 785 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 774 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 975.00 | | 412 915.00 | 426 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 650.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 527.00 | 193 581.00 | 54 287.00 | 217 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 527.00 | 193 581.00 | 54 287.00 | 217 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 795.00 | 10 587.00 | | 11 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 795.00 | 10 587.00 | | 11 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 630.00 | 113 661.00 | 297 969.00 | 411 630.00 |
VI Groupe et associés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 844.00 | 98 995.00 | 849.00 | 99 844.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 154.00 | 292 185.00 | 297 969.00 | 590 154.00 |