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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 894.00 | 485 929.00 | 577 965.00 | 1 063 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 199.00 | 96 435.00 | 51 764.00 | 148 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 952.00 | 582 364.00 | 640 588.00 | 1 222 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 222 691.00 | | 222 691.00 | 222 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 663.00 | | 379 663.00 | 379 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 615.00 | 582 364.00 | 1 020 251.00 | 1 602 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
DK Provisions réglementées | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
DL TOTAL (I) | 400 803.00 | | | 400 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 947.00 | | | 490 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 448.00 | | | 619 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 251.00 | | | 1 020 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 004.00 | | | 319 004.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 102.00 | | 292 850.00 | 1 032 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 1 222 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 1 212 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 243.00 | | 292 850.00 | 1 021 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 671.00 | 209 860.00 | 95 167.00 | 467 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 671.00 | 209 860.00 | 95 167.00 | 467 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 755.00 | 27 452.00 | 4 297.00 | 72 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 755.00 | 27 452.00 | 4 297.00 | 72 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 714.00 | 190 270.00 | 300 443.00 | 490 714.00 |
VI Groupe et associés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 195.00 | | | 181 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 265.00 | 156 416.00 | 849.00 | 157 265.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 448.00 | 319 004.00 | 300 443.00 | 619 448.00 |