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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 187.00 | 799 572.00 | 558 615.00 | 1 358 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 802.00 | 129 401.00 | 56 402.00 | 185 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 198.00 | 928 973.00 | 625 225.00 | 1 554 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 383 860.00 | | 383 860.00 | 383 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 074.00 | | 511 074.00 | 511 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 272.00 | 928 973.00 | 1 136 299.00 | 2 065 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
DK Provisions réglementées | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
DL TOTAL (I) | 484 058.00 | | | 484 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 579.00 | | | 530 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 242.00 | | | 652 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 299.00 | | | 1 136 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 460.00 | | | 299 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 156.00 | | 114 542.00 | 1 515 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 500.00 | 1 554 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 500.00 | 1 543 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 947.00 | | 114 542.00 | 1 504 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 334.00 | 254 138.00 | 75 500.00 | 750 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 334.00 | 254 138.00 | 75 500.00 | 750 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 725.00 | 46 796.00 | 32 707.00 | 121 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 725.00 | 46 796.00 | 32 707.00 | 121 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 796.00 | 32 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 412.00 | 177 630.00 | 352 782.00 | 530 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 272.00 | | | 258 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 366.00 | 126 167.00 | 199.00 | 126 366.00 |
VW T.V.A. | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 242.00 | 299 460.00 | 352 782.00 | 652 242.00 |