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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 044.00 | 389 320.00 | 483 724.00 | 873 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 199.00 | 78 351.00 | 69 848.00 | 148 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 102.00 | 467 671.00 | 564 431.00 | 1 032 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
BZ Autres créances | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
CF Disponibilités | 207 968.00 | | 207 968.00 | 207 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 241.00 | | 396 241.00 | 396 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 344.00 | 467 671.00 | 960 673.00 | 1 428 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DK Provisions réglementées | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
DL TOTAL (I) | 275 097.00 | | | 275 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 172.00 | | | 557 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 576.00 | | | 685 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 673.00 | | | 960 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 311.00 | | | 302 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 749.00 | | 453 787.00 | 785 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 434.00 | 1 032 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 434.00 | 1 021 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 890.00 | | 453 787.00 | 774 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 820.00 | 204 733.00 | 93 882.00 | 356 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 820.00 | 204 733.00 | 93 882.00 | 356 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 382.00 | 52 926.00 | 2 554.00 | 22 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 382.00 | 52 926.00 | 2 554.00 | 22 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 909.00 | 173 644.00 | 383 265.00 | 556 909.00 |
VI Groupe et associés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 122.00 | 188 273.00 | 849.00 | 189 122.00 |
VW T.V.A. | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 576.00 | 302 311.00 | 383 265.00 | 685 576.00 |