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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 207.00 | 640 509.00 | 710 698.00 | 1 351 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 741.00 | 109 826.00 | 43 915.00 | 153 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 156.00 | 750 334.00 | 764 822.00 | 1 515 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 301 226.00 | | 301 226.00 | 301 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 183.00 | | 459 183.00 | 459 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 340.00 | 750 334.00 | 1 224 005.00 | 1 974 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
DK Provisions réglementées | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
DL TOTAL (I) | 440 983.00 | | | 440 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 953.00 | | | 677 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 023.00 | | | 783 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 005.00 | | | 1 224 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 727.00 | | | 352 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 952.00 | | 338 804.00 | 1 222 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 1 515 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 950.00 | 1 504 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 093.00 | | 338 804.00 | 1 212 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 364.00 | 213 920.00 | 45 950.00 | 582 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 364.00 | 213 920.00 | 45 950.00 | 582 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 909.00 | 46 645.00 | 20 829.00 | 95 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 909.00 | 46 645.00 | 20 829.00 | 95 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 645.00 | 20 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 684.00 | 247 388.00 | 417 129.00 | 677 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 928.00 | 149 319.00 | 7 609.00 | 156 928.00 |
VW T.V.A. | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 023.00 | 352 727.00 | 417 129.00 | 783 023.00 |