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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 841.00 | 718 351.00 | 794 490.00 | 1 512 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 930.00 | 154 320.00 | 175 610.00 | 329 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 980.00 | 872 671.00 | 983 309.00 | 1 855 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 326 432.00 | | 326 432.00 | 326 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 398.00 | | 451 398.00 | 451 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 378.00 | 872 671.00 | 1 434 706.00 | 2 307 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
DK Provisions réglementées | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
DL TOTAL (I) | 648 999.00 | | | 648 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 953.00 | | | 594 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 708.00 | | | 785 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 706.00 | | | 1 434 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 808.00 | | | 384 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 198.00 | 1.00 | 669 182.00 | 1 554 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 400.00 | 1 855 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 400.00 | 1 842 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 989.00 | 1.00 | 666 182.00 | 1 543 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 3 000.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 973.00 | 269 188.00 | 325 489.00 | 928 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 973.00 | 269 188.00 | 325 489.00 | 928 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 814.00 | 53 730.00 | 25 659.00 | 135 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 814.00 | 53 730.00 | 25 659.00 | 135 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 730.00 | 25 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 746.00 | 193 846.00 | 400 900.00 | 594 746.00 |
VI Groupe et associés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 466.00 | | | 215 466.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 931.00 | 122 732.00 | 3 199.00 | 125 931.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 708.00 | 384 808.00 | 400 900.00 | 785 708.00 |