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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 2 914.00 | 6 492.00 | 9 406.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 995.00 | 1 472.00 | 523.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 959.00 | 130 474.00 | 5 486.00 | 135 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 315.00 | 41 981.00 | 6 333.00 | 48 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 539.00 | 456 313.00 | 103 226.00 | 559 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BN En cours de production de biens | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 583.00 | 7 653.00 | 21 930.00 | 29 583.00 |
BZ Autres créances | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CF Disponibilités | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 478.00 | 7 653.00 | 236 825.00 | 244 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 017.00 | 463 965.00 | 340 052.00 | 804 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 367.00 | 279 472.00 | 2 896.00 | 282 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -828 708.00 | -228 595.00 | | -828 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 220.00 | -600 113.00 | | 46 220.00 |
DL TOTAL (I) | -441 788.00 | -488 008.00 | | -441 788.00 |
DP Provisions pour risques | 27 277.00 | 102 000.00 | | 27 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 277.00 | 102 000.00 | | 27 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 754.00 | 88 252.00 | | 41 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 500.00 | 190 101.00 | | 172 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 863.00 | 434 651.00 | | 438 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 484.00 | 43 054.00 | | 10 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EA Autres dettes | 65 164.00 | 20 246.00 | | 65 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 563.00 | 776 303.00 | | 754 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 052.00 | 390 295.00 | | 340 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 290.00 | 352 063.00 | 481 353.00 | 129 290.00 |
FG Production vendue services | 33 921.00 | 12 115.00 | 46 036.00 | 33 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 211.00 | 364 179.00 | 527 389.00 | 163 211.00 |
FM Production stockée | | | -80 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 277.00 | |
GE Autres charges | | | 30 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 632.00 | 4 969.00 | | 233 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 705.00 | 4 969.00 | | 316 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 629.00 | 8 487.00 | | 87 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 750.00 | 77 147.00 | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 941.00 | 85 634.00 | | 96 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 765.00 | -80 665.00 | | 219 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 118.00 | 827 695.00 | | 988 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 897.00 | 1 427 808.00 | | 941 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 220.00 | -600 113.00 | | 46 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 430.00 | | 110 837.00 | 593 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 467.00 | | | 309 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 272.00 | 48 456.00 | 559 539.00 | 96 272.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 100.00 | | 282 367.00 | 27 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 989.00 | 79 406.00 | 2 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 622.00 | 45 467.00 | 186 269.00 | 66 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 185.00 | | 9 760.00 | 75 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 581.00 | | 100 777.00 | 197 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | 300.00 | 11 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 962.00 | 146 285.00 | 127 934.00 | 437 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 333.00 | 32 177.00 | 15 038.00 | 262 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 1 839.00 | 2 989.00 | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 565.00 | 112 269.00 | 109 907.00 | 171 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 27 277.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
6T Sur comptes clients | 102 463.00 | 1 633.00 | 96 443.00 | 102 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 474.00 | 1 633.00 | 198 454.00 | 204 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 474.00 | 28 909.00 | 300 454.00 | 306 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 909.00 | 223 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 863.00 | 438 863.00 | | 438 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UX Autres créances clients | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VI Groupe et associés | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 363.00 | 747 363.00 | | 747 363.00 |