| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 721.00 | 145 528.00 | 11 193.00 | 156 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 224.00 | 101 883.00 | 2 341.00 | 104 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 13 461.00 | 393.00 | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 708.00 | 260 872.00 | 87 836.00 | 348 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BN En cours de production de biens | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 819.00 | 79.00 | 14 740.00 | 14 819.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CF Disponibilités | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 020.00 | 79.00 | 231 944.00 | 232 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 729.00 | 260 951.00 | 319 777.00 | 580 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -503 833.00 | -510 746.00 | | -503 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 383.00 | 6 913.00 | | 28 383.00 |
DL TOTAL (I) | -400 600.00 | -428 983.00 | | -400 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 3 128.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 725.00 | 644 221.00 | | 652 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 102 609.00 | | 58 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | 4 105.00 | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | 890.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 377.00 | 754 953.00 | | 720 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 777.00 | 329 971.00 | | 319 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 597.00 | |
FM Production stockée | | | 33 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | 12 746.00 | | 15 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 11 126.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 010.00 | 1 619.00 | | 10 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 949.00 | 346 466.00 | | 269 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 566.00 | 339 553.00 | | 241 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 383.00 | 6 913.00 | | 28 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 158.00 | | 12 700.00 | 337 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 348 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 226 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 871.00 | | 12 000.00 | 215 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 378.00 | | 700.00 | 117 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 576.00 | 5 492.00 | 195.00 | 255 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 487.00 | 3 236.00 | 195.00 | 142 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 089.00 | 2 256.00 | | 113 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 808.00 | 659 808.00 | | 659 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680.00 | 49 771.00 | 3 909.00 | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 378.00 | 720 378.00 | | 720 378.00 |