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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 871.00 | 139 830.00 | 6 040.00 | 145 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 620.00 | 136 671.00 | 6 949.00 | 143 620.00 |
040 Immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 988.00 | 276 501.00 | 96 487.00 | 372 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | 6 660.00 | 3 816.00 | 10 476.00 |
072 Créances – Autres | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
084 Disponibilités | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 624.00 | 6 660.00 | 185 964.00 | 192 624.00 |
110 Total général Actif | 565 612.00 | 283 161.00 | 282 450.00 | 565 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -782 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -435 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 617 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 714 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 538.00 | 481 353.00 | | 247 538.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 247 538.00 | | | 247 538.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 332.00 | 46 036.00 | | 12 332.00 |
222 Production stockée | 2 850.00 | -80 977.00 | | 2 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 039.00 | 1 494.00 | | 1 039.00 |
230 Autres produits | 34 486.00 | 223 504.00 | | 34 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 245.00 | 671 410.00 | | 298 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -810.00 | -31.00 | | -810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 972.00 | 263 888.00 | | 126 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 539.00 | -8 180.00 | | -20 539.00 |
242 Autres charges externes. | 164 085.00 | 335 634.00 | | 164 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 14 112.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 356.00 | 95 621.00 | | 34 356.00 |
252 Charges sociales | 11 224.00 | 25 463.00 | | 11 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 721.00 | 55 876.00 | | 12 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 675.00 | 28 909.00 | | 9 675.00 |
262 Autres charges | 6 514.00 | 30 996.00 | | 6 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 562.00 | 842 289.00 | | 345 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 316.00 | -170 879.00 | | -47 316.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 63 423.00 | 316 705.00 | | 63 423.00 |
294 Charges financières | 8 892.00 | 2 668.00 | | 8 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | 96 941.00 | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 892.00 | 46 220.00 | | 5 892.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |