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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 721.00 | 148 006.00 | 8 714.00 | 156 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 824.00 | 103 269.00 | 1 555.00 | 104 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 13 198.00 | 938.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 590.00 | 264 474.00 | 85 116.00 | 349 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
BN En cours de production de biens | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 148.00 | 79.00 | 14 068.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 160.00 | 79.00 | 151 081.00 | 151 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 751.00 | 264 553.00 | 236 198.00 | 500 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 71 150.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -503 833.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 364.00 | 28 383.00 | | -39 364.00 |
DL TOTAL (I) | 64 337.00 | -400 600.00 | | 64 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 160.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 528.00 | 652 725.00 | | 155 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 58 075.00 | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 2 334.00 | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | | 7 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 861.00 | 720 377.00 | | 171 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 198.00 | 319 777.00 | | 236 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 496.00 | |
FM Production stockée | | | -86 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 15 353.00 | | 11 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 438.00 | 10 010.00 | | 11 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 688.00 | 269 949.00 | | 72 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 052.00 | 241 566.00 | | 112 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 364.00 | 28 383.00 | | -39 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 708.00 | | 1 390.00 | 348 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 349 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 118 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 721.00 | | | 226 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 078.00 | | 1 390.00 | 118 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 872.00 | 4 109.00 | 508.00 | 260 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 528.00 | 2 478.00 | | 145 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 344.00 | 1 631.00 | 508.00 | 115 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 853.00 | 30 944.00 | 3 909.00 | 34 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 861.00 | 171 861.00 | | 171 861.00 |