| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 576.00 | 141 950.00 | 8 626.00 | 150 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 654.00 | 104 335.00 | 1 320.00 | 105 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 13 532.00 | 3 415.00 | 16 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 817.00 | 259 817.00 | 87 001.00 | 346 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
BN En cours de production de biens | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CF Disponibilités | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 291.00 | | 212 291.00 | 212 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 108.00 | 259 817.00 | 299 292.00 | 559 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 363.00 | 1.00 | | -39 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | -39 364.00 | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 79 239.00 | 64 337.00 | | 79 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 155.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 341.00 | 155 528.00 | | 157 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | 13 495.00 | | 41 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 2 682.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 052.00 | 171 861.00 | | 220 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 292.00 | 236 198.00 | | 299 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 207 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 265.00 | |
FM Production stockée | | | 18 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 11 438.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 444.00 | 72 688.00 | | 230 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 541.00 | 112 051.00 | | 215 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 903.00 | -39 364.00 | | 14 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 474.00 | 3 988.00 | 8 645.00 | 264 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 006.00 | 2 588.00 | 8 645.00 | 148 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 467.00 | 1 399.00 | | 116 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 826.00 | 176 826.00 | | 176 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 849.00 | 33 209.00 | 3 640.00 | 36 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 052.00 | 220 053.00 | | 220 052.00 |