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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 871.00 | 142 487.00 | 3 384.00 | 145 871.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 524.00 | 100 540.00 | 2 984.00 | 103 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 12 549.00 | 1 306.00 | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 158.00 | 255 576.00 | 81 583.00 | 337 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BN En cours de production de biens | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 956.00 | 6 893.00 | 39 063.00 | 45 956.00 |
BZ Autres créances | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CF Disponibilités | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 281.00 | 6 893.00 | 248 388.00 | 255 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 439.00 | 262 469.00 | 329 971.00 | 592 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 265 850.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -510 746.00 | -782 488.00 | | -510 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | 5 892.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | -428 983.00 | -435 896.00 | | -428 983.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128.00 | 14 783.00 | | 3 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 221.00 | 613 051.00 | | 644 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 609.00 | 82 288.00 | | 102 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 1 881.00 | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 953.00 | 712 003.00 | | 754 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 971.00 | 280 107.00 | | 329 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 733.00 | |
FM Production stockée | | | 38 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 746.00 | 63 423.00 | | 12 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 126.00 | 1 322.00 | | 11 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 62 101.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 467.00 | 361 668.00 | | 346 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 555.00 | 355 776.00 | | 339 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 913.00 | 5 892.00 | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 501.00 | 5 375.00 | 26 302.00 | 276 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 830.00 | 2 655.00 | | 139 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 671.00 | 2 720.00 | 26 301.00 | 136 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 111.00 | 645 111.00 | | 645 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 281.00 | 79 372.00 | 3 909.00 | 83 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 953.00 | 754 953.00 | | 754 953.00 |