| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 727.00 | | 535 727.00 | 535 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 283 466.00 | | 5 283 466.00 | 5 283 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317 225.00 | 1 502 445.00 | 814 780.00 | 2 317 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 728 435.00 | 1 505 618.00 | 7 222 817.00 | 8 728 435.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 740 742.00 | 561 041.00 | 12 179 701.00 | 12 740 742.00 |
CF Disponibilités | 289 373.00 | | 289 373.00 | 289 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 468.00 | 561 041.00 | 12 469 427.00 | 13 030 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 903.00 | 2 066 659.00 | 19 692 244.00 | 21 758 903.00 |
CU Autres participations | 588 844.00 | | 588 844.00 | 588 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | 3 503 500.00 | | 3 503 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DH Report à nouveau | 9 965 148.00 | 6 689 854.00 | | 9 965 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861.00 | 3 275 293.00 | | 304 861.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123 859.00 | 13 818 998.00 | | 14 123 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 210.00 | 3 007 836.00 | | 2 731 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 28 695.00 | | 12 419.00 |
EA Autres dettes | 2 824 755.00 | 2 447 554.00 | | 2 824 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 385.00 | 5 484 084.00 | | 5 568 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 244.00 | 19 303 082.00 | | 19 692 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846 088.00 | 2 846 088.00 | | 2 846 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 2 846 088.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 689.00 | 3 228 476.00 | | 210 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 689.00 | 3 228 601.00 | | 210 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 432.00 | -382 513.00 | | -210 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 612.00 | 7 075 043.00 | | 675 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 751.00 | 3 799 750.00 | | 370 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 861.00 | 3 275 293.00 | | 304 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 799.00 | | | 8 430 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 728 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 676.00 | | | 2 489 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937 950.00 | | | 5 937 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 98.00 | 3 173.00 | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 98.00 | 3 173.00 | 3 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 673 971.00 | | 171 525.00 | 1 673 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485 617.00 | 75 424.00 | | 485 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 588.00 | 75 424.00 | 171 525.00 | 2 159 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 755.00 | 2 824 755.00 | | 2 824 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 727.00 | 535 727.00 | | 535 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317 225.00 | | | 2 317 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 301.00 | 2 728 301.00 | | 2 728 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 305.00 | 536 080.00 | 2 317 225.00 | 2 853 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 385.00 | 2 840 083.00 | 2 728 301.00 | 5 568 385.00 |