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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 519.00 | | 600 519.00 | 600 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 759 568.00 | 253 210.00 | 7 506 358.00 | 7 759 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 760 039.00 | 256 383.00 | 9 503 656.00 | 9 760 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 963 632.00 | 172 217.00 | 10 791 415.00 | 10 963 632.00 |
CF Disponibilités | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 990 251.00 | 172 217.00 | 10 818 034.00 | 10 990 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 750 290.00 | 428 600.00 | 20 321 689.00 | 20 750 290.00 |
CU Autres participations | 581 999.00 | | 581 999.00 | 581 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | 3 503 500.00 | | 3 503 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 244 134.00 | 10 351 245.00 | | 10 244 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 772.00 | 92 889.00 | | 551 772.00 |
DL TOTAL (I) | 14 649 756.00 | 14 297 984.00 | | 14 649 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 258.00 | 1 639 768.00 | | 1 752 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 32 833.00 | | 28 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 776.00 | 18 759.00 | | 77 776.00 |
EA Autres dettes | 3 813 102.00 | 5 086 492.00 | | 3 813 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 934.00 | 6 777 851.00 | | 5 671 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 321 689.00 | 21 075 835.00 | | 20 321 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 984.00 | | | 273 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 984.00 | 33 460.00 | | 273 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 509 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 984.00 | -1 475 830.00 | | 273 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 724.00 | 28 947.00 | | 106 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 402.00 | 2 182 355.00 | | 1 141 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 630.00 | 2 089 466.00 | | 589 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 772.00 | 92 889.00 | | 551 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 178 272.00 | | 28 959.00 | 10 178 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 191.00 | 9 756 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 191.00 | 9 760 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175 099.00 | | 28 959.00 | 10 175 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 820.00 | 253 210.00 | 139 820.00 | 139 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 482.00 | 172 217.00 | 231 482.00 | 231 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 302.00 | 425 427.00 | 371 302.00 | 371 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 302.00 | 425 427.00 | 371 302.00 | 371 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813 102.00 | 3 813 102.00 | | 3 813 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 519.00 | | 600 519.00 | 600 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 780.00 | | 814 780.00 | 814 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 226.00 | 1 223 226.00 | | 1 223 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 032.00 | 529 032.00 | | 529 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 968.00 | | | 470 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 657.00 | 358.00 | 1 415 299.00 | 1 415 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 934.00 | 5 671 934.00 | | 5 671 934.00 |